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基金买卖网 > 基金净值 > 天弘永利债券C (009610)
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天弘永利债券C（009610）
基金类型：债券型     成立日期：2020-05-27     基金规模：14.70亿份     基金经理： 姜晓丽 张寓 杜广 赵鼎龙 
基金全称：天弘永利债券型证券投资基金     基金管理人：天弘基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

  • 近一周增长率
    0.21%
  • 近一月增长率
    1.37%
  • 近一季增长率
    3.82%
  • 近半年增长率
    2.65%

购买状态：申购-   |  赎回-   |  定投-

原申购费率：0.0% 服务保障：

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名称 净值 日增长率
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财通资管消费升级一年持有期混合C 0.6876 3.77%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

天弘永利债券C主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 56179216.44元
本期利润 45723418.76元
加权平均基金份额本期利润 0.0192元
本期加权平均净值利润率 1.8%
本期基金份额净值增长率 1.66%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -298182.34元
期末可供分配基金份额利润 -0.0002元
期末基金资产净值 1887077464.2元
期末基金份额净值 1.053元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 22.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 53336270.18元
本期利润 54609657.19元
加权平均基金份额本期利润 0.0219元
本期加权平均净值利润率 2.03%
本期基金份额净值增长率 2.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 9630351.4元
期末可供分配基金份额利润 0.0035元
期末基金资产净值 2897791157.69元
期末基金份额净值 1.0619元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.26%
期间数据和指标
本期已实现收益 18026257.95元
本期利润 -70399361.3元
加权平均基金份额本期利润 -0.0226元
本期加权平均净值利润率 -2.12%
本期基金份额净值增长率 -1.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -591753.59元
期末可供分配基金份额利润 -0.0002元
期末基金资产净值 2726226538.78元
期末基金份额净值 1.058元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 20.78%
期间数据和指标
本期已实现收益 -2377908.04元
本期利润 -51052979.9元
加权平均基金份额本期利润 -0.0167元
本期加权平均净值利润率 -1.57%
本期基金份额净值增长率 -1.33%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -15707324.54元
期末可供分配基金份额利润 -0.0045元
期末基金资产净值 3681883065.11元
期末基金份额净值 1.065元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 21.37%
期间数据和指标
本期已实现收益 89097797.79元
本期利润 91838821.74元
加权平均基金份额本期利润 0.1211元
本期加权平均净值利润率 11.06%
本期基金份额净值增长率 13.99%
期末数据和指标
期末可供分配利润 18473511.31元
期末可供分配基金份额利润 0.0079元
期末基金资产净值 2550822826.65元
期末基金份额净值 1.0913元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 23.0%
期间数据和指标
本期已实现收益 1969719.1元
本期利润 3392290.12元
加权平均基金份额本期利润 0.0579元
本期加权平均净值利润率 5.55%
本期基金份额净值增长率 4.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1045584.35元
期末可供分配基金份额利润 0.0073元
期末基金资产净值 151392571.98元
期末基金份额净值 1.0517元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 13.08%
期间数据和指标
本期已实现收益 717713.77元
本期利润 455089.99元
加权平均基金份额本期利润 0.0155元
本期加权平均净值利润率 1.48%
本期基金份额净值增长率 7.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -119422.24元
期末可供分配基金份额利润 -0.0031元
期末基金资产净值 40113569.38元
期末基金份额净值 1.0311元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 7.91%
期间数据和指标
本期已实现收益 1691.38元
本期利润 -2633.9元
加权平均基金份额本期利润 -0.0059元
本期加权平均净值利润率 -0.6%
本期基金份额净值增长率 -0.34%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -4327.27元
期末可供分配基金份额利润 -0.0034元
期末基金资产净值 1269770.8元
期末基金份额净值 0.9966元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -0.34%
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