| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9064 | 3.26% |
| 交银中证海外中国互联… | 0.9088 | 3.26% |
| 交银中证互联网金融指… | 0.864 | 3.10% |
| 交银丰泽收益债券C | 1.018 | 1.60% |
| 交银丰泽收益债券A | 1.026 | 1.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银理财21天债券A | 0.0937 | 5.67% |
| 交银理财60天债券A | 0.1767 | 3.57% |
| 交银天运宝货币E | 0.9593 | 3.53% |
| 交银天运宝货币A | 0.8294 | 3.24% |
| 交银天利宝货币E | 0.5309 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -6.02% | 1.50% | -0.44% | 2.73% | -7.11% | -19.14% | -20.15% | -35.64% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
| 同类排名[混合型] |
2349|4134 | 1381|4232 | 1500|4240 | 2882|4162 | 2776|3992 | 1873|3689 | 1858|2953 | 1067|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 0.7838 | 0.7838 | 0.56% | |
| 2024-04-22 | 0.7794 | 0.7794 | 1.19% | |
| 2024-04-19 | 0.7702 | 0.7702 | -0.66% | |
| 2024-04-18 | 0.7753 | 0.7753 | -0.08% | |
| 2024-04-17 | 0.7759 | 0.7759 | 0.48% |
截至2024-03-31 交银启汇混合A期末总份额为16.62亿份，相比减少0.39亿份 (本季申购数为0.04亿份，赎回数为0.43亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 603882 | 金域医学 | 212.00 | 11939.52 | 9.14% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 34.00 | 9790.59 | 7.49% |
| 002422 | 科伦药业 | 195.00 | 5959.68 | 4.56% |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 5364.82 | 4.11% |
| 000596 | 古井贡酒 | 20.00 | 5233.80 | 4.01% |
| 00700 | 腾讯控股 | 18.00 | 5159.28 | 3.95% |
| 03692 | 翰森制药 | 274.00 | 3846.62 | 2.94% |
| 002027 | 分众传媒 | 485.00 | 3167.74 | 2.42% |
| 600690 | 海尔智家 | 122.00 | 3046.64 | 2.33% |
| 000568 | 泸州老窖 | 16.00 | 3031.93 | 2.32% |
