名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中欧智能制造混合C | 0.7706 | 6.45% |
中欧智能制造混合A | 0.7786 | 6.45% |
中欧科创主题混合(L… | 1.2467 | 5.38% |
中欧科创主题混合(L… | 1.2381 | 5.38% |
中欧小盘成长混合A | 0.8423 | 4.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中欧骏泰货币B | 0.5329 | 2.08% |
中欧骏泰货币D | 0.5329 | 2.08% |
中欧货币B | 0.7791 | 1.99% |
中欧货币D | 0.7792 | 1.99% |
中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
兴全有机增长混合 | -0.35% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.66% | 0.39% | 1.33% | 4.02% | 3.58% | 2.43% | 3.58% | 7.37% |
沪深300 | 5.42% | 1.87% | -0.94% | 10.55% | -1.91% | -13.97% | -14.32% | -29.83% |
同类平均[混合型] | 1.32% | 0.33% | 0.33% | 2.66% | 1.20% | -1.89% | 0.30% | 1.66% |
同类排名[混合型] |
159|1338 | 566|1352 | 204|1351 | 285|1342 | 176|1324 | 154|1251 | 298|1105 | 145|655 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-18 | 1.1211 | 1.1211 | -0.08% | |
2024-04-17 | 1.122 | 1.122 | 0.20% | |
2024-04-16 | 1.1198 | 1.1198 | -0.08% | |
2024-04-15 | 1.1207 | 1.1207 | 0.39% | |
2024-04-12 | 1.1163 | 1.1163 | -0.04% |
截至2023-12-31 中欧心益稳健6个月混合C期末总份额为3.46亿份,相比减少0.38亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.40亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 589.04 | 0.96% |
600938 | 中国海油 | 20.00 | 419.40 | 0.68% |
600036 | 招商银行 | 10.00 | 278.20 | 0.45% |
300750 | 宁德时代 | 5.00 | 881.60 | 1.43% |
600028 | 中国石化 | 140.00 | 781.20 | 1.27% |
00700 | 腾讯控股 | 2.00 | 532.13 | 0.86% |
600309 | 万华化学 | 6.00 | 512.39 | 0.83% |
300124 | 汇川技术 | 5.00 | 315.90 | 0.51% |
601088 | 中国神华 | 10.00 | 313.50 | 0.51% |
601857 | 中国石油 | 40.00 | 282.40 | 0.46% |