| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 天弘中债3-5年政策性金融债A分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2024 | 2024-03-15 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | 0.0029 |
| 2023 | 2023-10-16 | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 0.0044 |
| 2023 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-13 | 0.0052 |
| 2023 | 2023-06-12 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 0.015 |
| 2023 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | 2023-03-13 | 0.0029 |
| 2022 | 2022-12-12 | 2022-12-12 | 2022-12-13 | 0.0012 |
| 2022 | 2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.015 |
| 2022 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-17 | 0.0106 |
| 2022 | 2022-03-17 | 2022-03-17 | 2022-03-18 | 0.0114 |
| 2021 | 2021-12-16 | 2021-12-16 | 2021-12-17 | 0.0088 |
| 2021 | 2021-09-16 | 2021-09-16 | 2021-09-17 | 0.0203 |
| 2021 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | 2021-06-17 | 0.0115 |
| 2021 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | 2021-03-18 | 0.0043 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
