名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
天弘越南市场A | 1.496 | 1.19% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
天弘云商宝 | 0.5393 | 2.26% |
天弘弘运宝货币A | 0.627 | 2.18% |
天弘现金管家货币B | 0.5392 | 2.05% |
天弘现金管家货币C | 0.5122 | 1.95% |
天弘弘运宝货币B | 0.5586 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 2077119.98 |
1.利息收入 | 24725.45 |
存款利息收入 | 24725.45 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
989080.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 989080.21 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1057390.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5924.05 |
减:二、费用 | 459346.36 |
1.管理人报酬 | 102540.66 |
2.托管费 | 34180.22 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 124365.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 124365.33 |
6.其他费用 | 198260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1617773.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1617773.62 |
一、收入: | 15797567.89 |
1.利息收入 | 70771.15 |
存款利息收入 | 70771.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
19737106.65 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 19737106.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-4025190.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14880.57 |
减:二、费用 | 2244855.16 |
1.管理人报酬 | 559129.81 |
2.托管费 | 186376.56 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1101348.79 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1101348.79 |
6.其他费用 | 398000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13552712.73 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13552712.73 |
一、收入: | 8497454.45 |
1.利息收入 | 10541.35 |
存款利息收入 | 10541.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11813117.27 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11813117.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3329579.67 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3375.5 |
减:二、费用 | 1633534.11 |
1.管理人报酬 | 323267.56 |
2.托管费 | 107755.86 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 1004250.54 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1004250.54 |
6.其他费用 | 198260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6863920.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6863920.34 |
一、收入: | 30222105.47 |
1.利息收入 | 24577451.7 |
存款利息收入 | 61321.76 |
债券利息收入 | 24516129.94 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13710763.4 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13710763.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-8066598.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
488.77 |
减:二、费用 | 4665608.83 |
1.管理人报酬 | 960371.39 |
2.托管费 | 320123.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 22880.55 |
5.利息支出 | 2964233.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2964233.22 |
6.其他费用 | 398000.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25556496.64 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25556496.64 |
一、收入: | 15396695.84 |
1.利息收入 | 15968047.15 |
存款利息收入 | 44640.24 |
债券利息收入 | 15923406.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
6871589.41 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 6871589.41 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7443259.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
318.69 |
减:二、费用 | 2683996.84 |
1.管理人报酬 | 630940.01 |
2.托管费 | 210313.28 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13250.0 |
5.利息支出 | 1631233.4 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1631233.4 |
6.其他费用 | 198260.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
12712699.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
12712699.0 |
一、收入: | 16096373.15 |
1.利息收入 | 4234350.86 |
存款利息收入 | 56831.03 |
债券利息收入 | 4150908.22 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-85585.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -85585.0 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11947372.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
235.29 |
减:二、费用 | 550022.66 |
1.管理人报酬 | 198179.06 |
2.托管费 | 66059.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13465.0 |
5.利息支出 | 122808.22 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 122808.22 |
6.其他费用 | 149510.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15546350.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15546350.49 |