| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.056 | 2.25% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1007 | 1.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘云商宝 | 0.4908 | 2.14% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.509 | 2.00% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5053 | 1.97% |
| 天弘现金管家货币C | 0.478 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.4407 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 142732003.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 142732003.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 332387.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 143206790.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 35441373.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 115452.55 |
| 应付管理人报酬 | 13558.47 |
| 应付托管费 | 4519.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 253963.61 |
| 负债合计 | 35828867.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105746663.49 |
| 所有者权益合计 | 107377922.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 143206790.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76507.64 |
| 结算备付金 | 9836.52 |
| 存出保证金 | 258.1 |
| 交易性金融资产 | 290155686.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 290155686.33 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1221135.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 291463423.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 56002785.72 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11088.96 |
| 应付管理人报酬 | 29754.84 |
| 应付托管费 | 9918.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 157680.16 |
| 负债合计 | 56211227.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 233806977.23 |
| 所有者权益合计 | 235252195.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 291463423.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130219.44 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 325976083.84 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 325976083.84 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 171262.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 326277565.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 40477005.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109840.88 |
| 应付管理人报酬 | 32000.5 |
| 应付托管费 | 10666.8 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 243357.24 |
| 负债合计 | 40872871.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 283893849.56 |
| 所有者权益合计 | 285404694.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 326277565.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 275536.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 561345100.55 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 561345100.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 35583.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 561656220.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126007352.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 195181.31 |
| 应付管理人报酬 | 54000.89 |
| 应付托管费 | 18000.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158308.66 |
| 负债合计 | 126432844.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 433951885.92 |
| 所有者权益合计 | 435223376.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 561656220.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5008226.35 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 512.89 |
| 交易性金融资产 | 564756200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 564756200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10502228.95 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 26017.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 580293185.67 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 151416724.29 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2494.19 |
| 应付管理人报酬 | 54469.07 |
| 应付托管费 | 18156.33 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 10439.96 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 234501.84 |
| 负债合计 | 151756943.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 424767645.44 |
| 所有者权益合计 | 428536242.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 580293185.67 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 828838.42 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 545450900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 545450900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9777225.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 556056974.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 132727481.98 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1052.62 |
| 应付管理人报酬 | 67385.52 |
| 应付托管费 | 22461.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 24280.23 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 143760.15 |
| 负债合计 | 133011330.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 419813867.92 |
| 所有者权益合计 | 423045643.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 556056974.33 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4051374.8 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1400378400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1400378400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 26714790.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 179.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1431144745.39 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 205011492.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2559.06 |
| 应付管理人报酬 | 141521.89 |
| 应付托管费 | 47173.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 36654.0 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94501.51 |
| 负债合计 | 205350688.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1219201329.41 |
| 所有者权益合计 | 1225794056.71 |
| 负债和所有者权益合计 | 1431144745.39 |
