【浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626)，浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626)净值】基金净值，估值，行情走势

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名称

净值

日增长率

以下为热门基金
名称	净值	日增长率
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0750	3.17%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)	0.9203	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%
国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.1440	2.46%
国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.1433	2.46%
嘉合睿金混合发起式A	1.0237	2.28%
嘉合睿金混合发起式C	0.9798	2.28%

基本资料

基本数据

投资组合

财务报表

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同公司旗下基金

名称	净值	日增长率
浦银安盛消费升级混合…	1.823	1.17%
浦银安盛消费升级混合…	1.86	1.14%
浦银安盛红利精选混合…	1.3973	1.01%
浦银安盛红利精选混合…	1.3961	1.01%
浦银安盛增长动力混合…	0.7391	0.90%
名称	万份收益	7日年化
浦银日日鑫B	0.4839	2.06%
浦银安盛日日丰B	0.5321	2.00%
浦银安盛日日盈货币B	0.4953	1.92%
浦银安盛货币B	0.4725	1.87%
浦银安盛日日丰A	0.494	1.86%

热卖基金

名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.98%
鹏华中证国防指数(LOF)A	0.40%
兴全有机增长混合	0.80%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.5045

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众禄组合

名称

成立以来收益

操作

收益
净值

基金重仓一览

阶段涨幅
季度涨幅
年度涨幅

	今年来	近1周	近1月	近3月	近6月	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	2.65%	-0.43%	1.03%	-1.51%	5.54%	-0.54%	-10.12%	-10.46%
沪深300	4.59%	1.89%	-1.72%	8.15%	-1.91%	-14.91%	-14.99%	-30.38%
同类平均 [混合型]	-1.13%	0.26%	-0.80%	2.79%	-2.31%	-11.21%	-9.80%	-14.31%
同类排名 [混合型]	1\|218	3\|269	1\|273	13\|263	1\|246	2\|215	2\|104	24\|75
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	领先	领先	领先	领先	领先	领先	中上

过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-18

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净值日期	单位净值	累计净值	日增长率	分拆提醒
2023-12-18	0.8955	0.8955	-0.06%
2023-12-15	0.896	0.896	-0.03%
2023-12-14	0.8963	0.8963	0.03%
2023-12-13	0.896	0.896	-0.51%
2023-12-12	0.9006	0.9006	0.13%

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评级日期：	--
投资建议：	--
基金收益：	--
风险评级：	--

更多>>浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626)基金经理

陈曙亮:陈曙亮先生:硕士研究生。2008年6月至2012年1月任富国基金管理有限公司助理定量研究员、定量研究员;2012年2月至4月任富国基金管理有限公司年金投资经理;2012年7月至2014年7月任富国天利增长债券投资基金基金经理、富国可转换债券证券投资基金基金经理;2012年12月至2014年7月任富国优化增强债券基金基金经理,2014年4月至2016年10月任富国全球债券证券投资基金基金经理。2020年10月29日开始担任浦银安盛颐和稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年5月27日起担任浦银安盛养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。

更多>>资产配置

前10大股票持仓占比：16.78%
前5大债券持仓占比：5.48%

持有份额

截至2023-09-30 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)期末总份额为0.16亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)

更多>>行业配置

更多>>持仓明细

代码	股票名称	持仓量（万）	市值（万）	占净资产比例
600256	广汇能源	12.00	94.66	6.39%
600188	兖矿能源	3.00	79.79	5.39%
000983	山西焦煤	3.00	30.48	2.06%
601666	平煤股份	2.00	22.79	1.54%
601225	陕西煤业	1.00	20.68	1.40%

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专家在线 王晶
证号：J0060112070023

名称	增长率
1.惠升领先优…	40.28%
2.惠升领先优…	39.56%
3.西部利得策…	37.40%
4.西部利得策…	37.25%
5.景顺长城周…	36.17%
6.景顺长城周…	36.09%
7.西部利得新…	34.43%
8.西部利得新…	34.37%
9.国金核心资…	31.63%
10.景顺长城支…	31.60%

名称	增长率
1.景顺长城周…	30.06%
2.景顺长城周…	29.83%
3.财通价值动…	28.52%
4.中金优势领…	27.42%
5.中金优势领…	27.05%
6.万家精选A	26.68%
7.万家宏观择…	26.38%
8.万家精选C	26.30%
9.大摩数字经…	26.09%
10.万家宏观择…	26.08%

名称	增长率
1.万家精选A	34.08%
2.万家精选C	33.28%
3.万家宏观择…	32.99%
4.万家宏观择…	32.34%
5.万家新利灵…	32.29%
6.华夏北交所…	30.50%
7.中金优势领…	19.48%
8.永赢股息优…	18.78%
9.中金优势领…	18.77%
10.永赢股息优…	18.55%

名称	增长率
1.先锋量化优…	6095.64%
2.华夏大盘精…	2634.25%
3.嘉实增长混…	1867.43%
4.宏利周期混…	1665.74%
5.兴全趋势投…	1556.83%
6.景顺长城内…	1483.23%
7.富国天瑞强…	1428.71%
8.富国天惠成…	1404.56%
9.景顺长城鼎…	1400.96%
10.长盛成长价…	1319.56%

	上证指数		沪深300指数
	深市基金指数		沪市基金指数

	*左图显示走势对比

	2023年3季度	2023年2季度	2023年1季度	2022年4季度	2022年3季度	2022年2季度	2022年1季度	2021年4季度
阶段涨幅	5.48%	-3.95%	2.09%	-10.83%	0.03%	8.79%	-9.21%	0.09%
沪深300	4.46%	-6.88%	-5.22%	-6.07%	4.19%	4.05%	-14.82%	4.88%
同类平均 [混合型]	-4.06%	-2.40%	2.59%	-0.65%	-5.45%	3.93%	-8.55%	2.38%
同类排名 [混合型]	1\|271	209\|256	158\|236	156\|228	1\|157	4\|141	54\|121	97\|116
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	落后	中下	中下	领先	领先	中上	落后

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-11.91%	-1.77%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.75%	-21.27%	-6.21%	25.51%	37.95%	-26.34%	20.60%	-4.58%
同类平均 [混合型]	-11.16%	5.12%	26.98%	--	--	--	--	--
同类排名 [混合型]	47\|228	86\|116	--	--	--	--	--	--
四分位排名 [混合型] 四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：领先、中上、中下、落后。 [×关闭]	领先	中下	--	--	--	--	--	--

分红年度	权益登记日	除息日	红利发放日	每10份收益单位派息（元）
暂无记录

基金经理	起始期	截止期	任职天数	任期回报
陈曙亮	2021-05-27	至今	2年零328天	-14.27%
王爽	2020-12-16	2021-12-21	1年零5天	-2.41%
许文峰	2021-10-18	2023-03-23	1年零156天	-10.53%