| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛中证沪港深游… | 0.8019 | 1.48% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.6851 | 1.28% |
| 浦银安盛全球智能科技… | 1.7048 | 1.28% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7352 | 1.23% |
| 浦银安盛港股通量化混… | 0.7282 | 1.22% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4866 | 2.04% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5292 | 1.97% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.5298 | 1.84% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.4905 | 1.83% |
| 浦银安盛货币B | 0.4776 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 2.65% | -0.43% | 1.03% | -1.51% | 5.54% | -0.54% | -10.12% | -10.46% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[混合型] | -1.49% | -0.33% | -0.45% | 4.90% | -1.28% | -9.89% | -7.70% | -15.98% |
| 同类排名[混合型] |
1|218 | 3|269 | 1|273 | 13|263 | 1|246 | 2|215 | 2|104 | 24|75 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
 中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2023-12-18 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2023-12-18 | 0.8955 | 0.8955 | -0.06% | |
| 2023-12-15 | 0.896 | 0.896 | -0.03% | |
| 2023-12-14 | 0.8963 | 0.8963 | 0.03% | |
| 2023-12-13 | 0.896 | 0.896 | -0.51% | |
| 2023-12-12 | 0.9006 | 0.9006 | 0.13% |
截至2023-09-30 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)期末总份额为0.16亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600256 | 广汇能源 | 12.00 | 94.66 | 6.39% |
| 600188 | 兖矿能源 | 3.00 | 79.79 | 5.39% |
| 000983 | 山西焦煤 | 3.00 | 30.48 | 2.06% |
| 601666 | 平煤股份 | 2.00 | 22.79 | 1.54% |
| 601225 | 陕西煤业 | 1.00 | 20.68 | 1.40% |
