| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.0271 | 2.20% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.0279 | 2.20% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 0.8812 | 2.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.823 | 1.17% |
| 浦银安盛消费升级混合… | 1.86 | 1.14% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3973 | 1.01% |
| 浦银安盛红利精选混合… | 1.3961 | 1.01% |
| 浦银安盛增长动力混合… | 0.7391 | 0.90% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浦银日日鑫B | 0.4839 | 2.06% |
| 浦银安盛日日丰B | 0.5321 | 2.00% |
| 浦银安盛日日盈货币B | 0.4953 | 1.92% |
| 浦银安盛货币B | 0.4725 | 1.87% |
| 浦银安盛日日丰A | 0.494 | 1.86% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -0.78% | -0.53% | 0.61% | 5.38% | -4.68% | -15.52% | -12.20% | -32.15% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[混合型] | -3.51% | 0.25% | -3.01% | 3.84% | -5.18% | -19.74% | -18.12% | -26.69% |
| 同类排名[混合型] |
922|2362 | 1444|2416 | 693|2399 | 1023|2365 | 1178|2277 | 695|2135 | 502|1713 | 560|1043 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-18 | 0.6782 | 0.6782 | -0.01% | |
| 2024-04-17 | 0.6783 | 0.6783 | 0.79% | |
| 2024-04-16 | 0.673 | 0.673 | -1.62% | |
| 2024-04-15 | 0.6841 | 0.6841 | 0.69% | |
| 2024-04-12 | 0.6794 | 0.6794 | -0.53% |
截至2023-12-31 浦银安盛ESG责任投资混合A期末总份额为9.30亿份，相比减少0.49亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.50亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 732.00 | 8634.19 | 8.74% |
| 600938 | 中国海油 | 8.00 | 176.16 | 0.18% |
| 002180 | 纳思达 | 198.00 | 4485.22 | 4.54% |
| 00941 | 中国移动 | 148.00 | 8746.07 | 8.85% |
| 600161 | 天坛生物 | 255.00 | 7889.70 | 7.99% |
| 002415 | 海康威视 | 199.00 | 6913.30 | 7.00% |
| 00700 | 腾讯控股 | 24.00 | 6518.62 | 6.60% |
| 603939 | 益丰药房 | 156.00 | 6275.15 | 6.35% |
| 03690 | 美团-W | 81.00 | 6082.28 | 6.16% |
| 600426 | 华鲁恒升 | 205.00 | 5655.95 | 5.73% |
