| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法优选混合C | 0.6276 | 4.05% |
| 东方阿尔法优选混合A | 0.6422 | 4.05% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.7115 | 4.01% |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.7339 | 4.01% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.4571 | 4.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1461.69 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3708108106.73 |
| 股票投资 | 3494236791.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 213871315.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3066801.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3767762026.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 50990386.84 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6851684.85 |
| 应付管理人报酬 | 3859643.02 |
| 应付托管费 | 643273.83 |
| 应付销售服务费 | 791622.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 219774.72 |
| 负债合计 | 63356385.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3151052469.82 |
| 所有者权益合计 | 3704405640.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 3767762026.11 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 41969404.89 |
| 结算备付金 | 450771.3 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4757620288.54 |
| 股票投资 | 4468185106.38 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 289435182.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4947600.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2714378.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4807702443.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 7929263.68 |
| 应付管理人报酬 | 6013831.58 |
| 应付托管费 | 1002305.27 |
| 应付销售服务费 | 1009455.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 122828.98 |
| 负债合计 | 16077684.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3543173966.77 |
| 所有者权益合计 | 4791624758.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 4807702443.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 102619065.83 |
| 结算备付金 | 447392.62 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 5675387898.4 |
| 股票投资 | 5341271618.33 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 334116280.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9309039.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5787763396.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 89962103.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 27119761.81 |
| 应付管理人报酬 | 7294641.57 |
| 应付托管费 | 1215773.59 |
| 应付销售服务费 | 1169794.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129784.22 |
| 负债合计 | 126891859.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3513821391.98 |
| 所有者权益合计 | 5660871536.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 5787763396.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34854212.04 |
| 结算备付金 | 443983.81 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 6816448695.79 |
| 股票投资 | 6445691234.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 370757461.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 149999998.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 71498051.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7073244941.79 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 201997980.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 59218925.5 |
| 应付管理人报酬 | 8195420.3 |
| 应付托管费 | 1365903.4 |
| 应付销售服务费 | 1293404.93 |
| 应付税费 | 22.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 158667.96 |
| 负债合计 | 272230324.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3653979740.1 |
| 所有者权益合计 | 6801014617.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 7073244941.79 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 95516438.71 |
| 结算备付金 | 440454.8 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9638931990.54 |
| 股票投资 | 9095302594.34 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 543629396.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8878396.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 22064648.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9765831928.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 58147844.2 |
| 应付管理人报酬 | 12793635.65 |
| 应付托管费 | 2132272.64 |
| 应付销售服务费 | 2064770.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138066.1 |
| 负债合计 | 75276588.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4663538893.96 |
| 所有者权益合计 | 9690555340.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 9765831928.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89659893.46 |
| 结算备付金 | 437163.96 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 3345290540.89 |
| 股票投资 | 3165191579.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 180098961.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 3323747.0 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 66372019.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3505083365.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 59999400.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 70472462.62 |
| 应付管理人报酬 | 4050954.43 |
| 应付托管费 | 675159.06 |
| 应付销售服务费 | 497731.31 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181198.7 |
| 负债合计 | 135876906.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1935279687.24 |
| 所有者权益合计 | 3369206458.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 3505083365.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 37495552.37 |
| 结算备付金 | 19206052.66 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1435786011.87 |
| 股票投资 | 1355741205.57 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 80044806.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 756062.09 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 25247245.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1518490924.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 55999440.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 26492771.59 |
| 应付管理人报酬 | 822977.71 |
| 应付托管费 | 137162.98 |
| 应付销售服务费 | 66741.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -16607.36 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99653.14 |
| 负债合计 | 83602140.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1094287996.35 |
| 所有者权益合计 | 1434888784.18 |
| 负债和所有者权益合计 | 1518490924.21 |
