| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方阿尔法精选混合A | 0.767 | 2.35% |
| 东方阿尔法精选混合C | 0.7436 | 2.34% |
| 东方阿尔法招阳混合A | 0.4737 | 1.91% |
| 东方阿尔法招阳混合C | 0.455 | 1.90% |
| 东方阿尔法招阳混合E | 0.4716 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -623301349.81元 |
| 本期利润 | -763721465.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4427元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -26.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -767376884.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.483元 |
| 期末基金资产净值 | 1884049302.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1858元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -427510801.41元 |
| 本期利润 | -457933048.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2548元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -643071924.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3658元 |
| 期末基金资产净值 | 2395450228.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3625元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -984945690.8元 |
| 本期利润 | -1006630105.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.5028元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -232490920.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1282元 |
| 期末基金资产净值 | 2938611484.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6207元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -820660525.74元 |
| 本期利润 | -582510148.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -82486598.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 3670432855.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 86.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 617500797.26元 |
| 本期利润 | 720412650.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4424元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 58.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 777695852.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3331元 |
| 期末基金资产净值 | 4869151566.13元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0857元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 108.57% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26253160.81元 |
| 本期利润 | 424802622.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3293元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 23.79% |
| 本期基金份额净值增长率 | 32.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8050620.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0066元 |
| 期末基金资产净值 | 2114944111.02元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7442元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.42% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16212998.03元 |
| 本期利润 | 140333481.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2283元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.54% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9333764.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0125元 |
| 期末基金资产净值 | 979962749.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 31.23% |
