名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.20% | -0.73% | -0.41% | 5.22% | 1.52% | -5.39% | 7.26% | 10.36% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | 1.19% | 0.54% | 0.33% | 5.86% | 1.89% | -8.14% | -5.74% | -13.88% |
同类排名[混合型] |
32|61 | 46|61 | 45|61 | 36|61 | 34|61 | 31|56 | 5|54 | 1|24 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.2226 | 1.2226 | 0.45% | |
2024-04-23 | 1.2171 | 1.2171 | -0.86% | |
2024-04-22 | 1.2276 | 1.2276 | -0.31% | |
2024-04-19 | 1.2314 | 1.2314 | -0.32% | |
2024-04-18 | 1.2354 | 1.2354 | 0.31% |
截至2024-03-31 嘉实精选平衡混合A期末总份额为1.19亿份,相比减少0.11亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.15亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600030 | 中信证券 | 56.00 | 1075.20 | 4.55% |
000002 | 万科A | 100.00 | 900.00 | 3.81% |
000932 | 华菱钢铁 | 130.00 | 687.70 | 2.91% |
000983 | 山西焦煤 | 60.00 | 619.20 | 2.62% |
601186 | 中国铁建 | 70.00 | 599.94 | 2.54% |
002461 | 珠江啤酒 | 76.00 | 592.96 | 2.51% |
600266 | 城建发展 | 150.00 | 588.00 | 2.49% |
002032 | 苏泊尔 | 10.00 | 582.00 | 2.46% |
603551 | 奥普家居 | 55.00 | 578.97 | 2.45% |
002818 | 富森美 | 40.00 | 543.20 | 2.30% |