| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通中证2000增… | 0.9429 | 7.01% |
| 海富通中小盘混合 | 1.1086 | 5.02% |
| 海富通先进制造股票A | 0.8887 | 4.95% |
| 海富通先进制造股票C | 0.8735 | 4.95% |
| 海富通成长领航混合A | 0.5271 | 4.94% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通货币D | 0.6302 | 2.83% |
| 海富通货币B | 0.6302 | 2.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3067459.45 |
| 存出保证金 | 484857.95 |
| 交易性金融资产 | 731721395.8 |
| 股票投资 | 731721395.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1287658.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2128018.72 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 783369770.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3873729.37 |
| 应付赎回款 | 1558992.25 |
| 应付管理人报酬 | 831015.31 |
| 应付托管费 | 138502.59 |
| 应付销售服务费 | 99334.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2177169.18 |
| 负债合计 | 8678743.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 693019189.42 |
| 所有者权益合计 | 774691027.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 783369770.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 64947933.79 |
| 结算备付金 | 4130922.02 |
| 存出保证金 | 692279.17 |
| 交易性金融资产 | 1053260929.17 |
| 股票投资 | 1053260929.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5684089.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18572976.63 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1147289130.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3966912.32 |
| 应付赎回款 | 5497936.77 |
| 应付管理人报酬 | 1701755.5 |
| 应付托管费 | 283625.91 |
| 应付销售服务费 | 242327.6 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2683838.33 |
| 负债合计 | 14376396.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 702710010.16 |
| 所有者权益合计 | 1132912733.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 1147289130.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39694597.22 |
| 结算备付金 | 4177374.31 |
| 存出保证金 | 476168.55 |
| 交易性金融资产 | 1017638281.21 |
| 股票投资 | 989386637.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28251643.94 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11063314.81 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 454132.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1073503868.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3538798.79 |
| 应付管理人报酬 | 1409485.18 |
| 应付托管费 | 234914.18 |
| 应付销售服务费 | 195886.82 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2287646.0 |
| 负债合计 | 7666730.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 779238004.7 |
| 所有者权益合计 | 1065837137.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 1073503868.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18654372.35 |
| 结算备付金 | 1211703.5 |
| 存出保证金 | 404389.49 |
| 交易性金融资产 | 753999633.2 |
| 股票投资 | 725996837.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 28002795.28 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 955838.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10944539.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 786170476.07 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5989076.59 |
| 应付赎回款 | 9196615.18 |
| 应付管理人报酬 | 858461.03 |
| 应付托管费 | 143076.88 |
| 应付销售服务费 | 77979.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 975926.6 |
| 负债合计 | 17241135.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 482886308.16 |
| 所有者权益合计 | 768929340.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 786170476.07 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 46430455.99 |
| 结算备付金 | 8179947.48 |
| 存出保证金 | 656945.68 |
| 交易性金融资产 | 807811972.92 |
| 股票投资 | 807811972.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8616342.96 |
| 应收利息 | 13693.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1046312.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 872755670.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 5515610.65 |
| 应付管理人报酬 | 1101273.68 |
| 应付托管费 | 183545.62 |
| 应付销售服务费 | 96129.97 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184214.45 |
| 负债合计 | 10278814.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 525377899.34 |
| 所有者权益合计 | 862476856.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 872755670.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9975894.83 |
| 结算备付金 | 1941483.25 |
| 存出保证金 | 186603.6 |
| 交易性金融资产 | 141741925.93 |
| 股票投资 | 141741925.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14728896.93 |
| 应收利息 | 2643.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12057960.94 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180635408.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 29631053.55 |
| 应付管理人报酬 | 180793.34 |
| 应付托管费 | 30132.23 |
| 应付销售服务费 | 23268.48 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 85937.87 |
| 负债合计 | 30694563.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 107790274.21 |
| 所有者权益合计 | 149940845.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 180635408.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 11701066.63 |
| 结算备付金 | 1523323.71 |
| 存出保证金 | 54367.79 |
| 交易性金融资产 | 193304740.75 |
| 股票投资 | 193304740.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7634411.02 |
| 应收利息 | 3129.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 192620.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 214413660.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5969403.43 |
| 应付赎回款 | 2925461.72 |
| 应付管理人报酬 | 252618.97 |
| 应付托管费 | 42103.17 |
| 应付销售服务费 | 28720.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 82885.17 |
| 负债合计 | 9613567.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 181618622.36 |
| 所有者权益合计 | 204800093.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 214413660.6 |
