名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
海富通科技创新混合C | 0.7063 | 3.20% |
海富通科技创新混合A | 0.7337 | 3.19% |
海富通股票混合 | 0.8911 | 2.91% |
海富通成长甄选混合A | 0.9703 | 2.80% |
海富通成长甄选混合C | 0.9569 | 2.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
海富通添益货币B | 0.6026 | 2.14% |
海富通货币B | 0.5384 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5176416.52元 |
本期利润 | 103056859.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2664元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.99% |
本期基金份额净值增长率 | 17.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -6947194.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0181元 |
期末基金资产净值 | 621803804.38元 |
期末基金份额净值 | 1.6202元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 62.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -116778677.29元 |
本期利润 | -126838980.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3661元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.76% |
本期基金份额净值增长率 | -16.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -225725.9元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0006元 |
期末基金资产净值 | 516621791.17元 |
期末基金份额净值 | 1.3742元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.42% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -114235378.49元 |
本期利润 | -40838048.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1189元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.74% |
本期基金份额净值增长率 | -2.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -4151991.54元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0131元 |
期末基金资产净值 | 505229425.96元 |
期末基金份额净值 | 1.5962元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.62% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51302254.98元 |
本期利润 | 59265134.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2966元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.53% |
本期基金份额净值增长率 | 45.75% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 109879537.17元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3113元 |
期末基金资产净值 | 580358481.45元 |
期末基金份额净值 | 1.6444元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 64.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 11835326.13元 |
本期利润 | 17713652.24元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.235元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.37% |
本期基金份额净值增长率 | 23.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7786866.63元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1218元 |
期末基金资产净值 | 89061654.79元 |
期末基金份额净值 | 1.3928元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 39.28% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -3660220.24元 |
本期利润 | 13675051.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1142元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.34% |
本期基金份额净值增长率 | 12.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3303791.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0323元 |
期末基金资产净值 | 115534152.87元 |
期末基金份额净值 | 1.1282元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 12.82% |