日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
民生加银医药健康股票… | 0.3781 | 2.55% |
民生加银医药健康股票… | 0.3744 | 2.55% |
民生加银创新成长混合… | 0.7212 | 1.71% |
民生加银创新成长混合… | 0.7146 | 1.69% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
民生加银现金宝货币B | 0.5125 | 2.14% |
民生加银现金宝货币D | 0.5127 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -7.59% | -0.80% | -7.35% | 4.69% | -4.21% | -20.01% | -16.93% | -40.73% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -4.75% | 0.79% | -2.80% | 5.94% | -2.92% | -18.64% | -15.33% | -30.40% |
同类排名[混合型] |
2831|4134 | 2765|4232 | 3727|4240 | 2618|4164 | 2348|3994 | 2296|3689 | 1630|2953 | 1363|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 0.5978 | 0.6463 | 1.74% | |
2024-04-23 | 0.5876 | 0.6361 | -0.10% | |
2024-04-22 | 0.5882 | 0.6367 | -1.04% | |
2024-04-19 | 0.5944 | 0.6429 | -1.31% | |
2024-04-18 | 0.6023 | 0.6508 | -0.05% |
截至2024-03-31 民生加银新动能一年定开混合C期末总份额为4.58亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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688111 | 金山办公 | 25.00 | 7275.00 | 7.09% |
600941 | 中国移动 | 68.00 | 7191.68 | 7.01% |
600415 | 小商品城 | 650.00 | 5609.50 | 5.47% |
300017 | 网宿科技 | 600.00 | 5580.00 | 5.44% |
301153 | 中科江南 | 80.00 | 5260.04 | 5.12% |
601728 | 中国电信 | 800.00 | 4864.00 | 4.74% |
603019 | 中科曙光 | 100.00 | 4775.00 | 4.65% |
002050 | 三花智控 | 200.00 | 4746.00 | 4.62% |
688041 | 海光信息 | 60.00 | 4635.60 | 4.52% |
600845 | 宝信软件 | 120.00 | 4554.00 | 4.44% |