名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰紫金季季享定开债… | 1.0406 | 0.33% |
华泰紫金季季享定开债… | 1.0297 | 0.32% |
华泰紫金中债1-5年… | 1.2216 | 0.18% |
华泰紫金中债1-5年… | 1.0982 | 0.18% |
华泰紫金智惠定开债券… | 1.0515 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华泰紫金货币增利A | 0.5903 | 2.22% |
华泰紫金货币增利B | 0.5903 | 2.22% |
华泰紫金货币增利C | 0.59 | 2.22% |
华泰紫金天天金货币E… | 0.5462 | 2.01% |
华泰紫金货币增利E | 0.5244 | 1.97% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1352.70 | 1010.17 | 74.68% | 168.36 | 12.45% | -- | -- | 155.42 | 11.49% |
2023-06-30 | 815.62 | 609.27 | 74.70% | 101.55 | 12.45% | -- | -- | 94.22 | 11.55% |
2022-12-31 | 1739.05 | 1299.44 | 74.72% | 216.57 | 12.45% | -- | -- | 200.98 | 11.56% |
2022-06-30 | 883.20 | 659.99 | 74.73% | 110.00 | 12.45% | -- | -- | 102.08 | 11.56% |
2021-12-31 | 2402.09 | 1486.07 | 61.87% | 247.68 | 10.31% | 416.17 | 17.33% | 229.87 | 9.57% |
2021-06-30 | 1073.42 | 711.76 | 66.31% | 118.63 | 11.05% | 121.75 | 11.34% | 110.10 | 10.26% |
2020-12-31 | 812.08 | 562.14 | 69.22% | 93.69 | 11.54% | 54.45 | 6.71% | 86.96 | 10.71% |