日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合胶东经济圈中高等… | 1.0265 | 0.15% |
嘉合磐固一年定开纯债… | 1.019 | 0.14% |
嘉合磐立一年定开纯债… | 1.0311 | 0.09% |
嘉合磐稳纯债A | 1.0432 | 0.08% |
嘉合磐稳纯债D | 1.0422 | 0.08% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉合货币B | 0.7261 | 2.10% |
嘉合货币A | 0.6603 | 1.85% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.82% | 0.08% | 0.44% | 0.90% | 1.77% | 3.74% | 7.73% | 11.57% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[债券型] | 1.37% | 0.04% | 0.23% | 1.41% | 2.32% | 4.63% | 7.81% | 12.43% |
同类排名[债券型] |
2371|3091 | 2278|3193 | 677|3141 | 2609|3071 | 1972|2901 | 1577|2727 | 647|2351 | 827|2046 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
中下 |
领先 |
落后 |
中下 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-22 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-22 | 1.0019 | 1.1299 | -- | |
2024-03-15 | 1.0111 | 1.1291 | -- | |
2024-03-08 | 1.0104 | 1.1284 | -- | |
2024-03-01 | 1.0097 | 1.1277 | -- | |
2024-02-23 | 1.009 | 1.127 | -- |
截至2023-12-31 嘉合慧康63个月定开债券C期末总份额为0.00亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)