日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
国联鑫起点混合C | 0.9496 | 2.27% |
国联鑫起点混合A | 1.0124 | 2.27% |
国联添益进取3个月持… | 0.6714 | 1.10% |
国联国证钢铁行业指数… | 1.112 | 1.09% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国联现金增利货币C | 0.5421 | 2.00% |
国联日盈B | 0.467 | 1.90% |
国联货币C | 0.5077 | 1.87% |
国联现金增利货币A | 0.4742 | 1.76% |
国联日盈C | 0.4132 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.26% | 0.28% | 0.53% | 1.46% | 2.05% | 2.70% | 4.86% | 4.04% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.17% | 0.21% | 0.50% | 2.59% | 1.94% | -0.69% | 1.57% | 3.98% |
同类排名[债券型] |
609|1113 | 503|1172 | 536|1158 | 817|1118 | 493|1072 | 196|992 | 169|800 | 259|616 |
四分位排名
[债券型] |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
领先 |
领先 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0489 | 1.0889 | 0.09% | |
2024-04-18 | 1.048 | 1.088 | 0.07% | |
2024-04-17 | 1.0473 | 1.0873 | 0.14% | |
2024-04-16 | 1.0458 | 1.0858 | -0.10% | |
2024-04-15 | 1.0468 | 1.0868 | 0.08% |
截至2024-03-31 国联融慧双欣一年定开债券C期末总份额为0.03亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000333 | 美的集团 | 1.00 | 87.34 | 0.75% |
002966 | 苏州银行 | 11.00 | 81.05 | 0.70% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.00 | 55.71 | 0.48% |
001215 | 千味央厨 | 1.00 | 54.06 | 0.47% |
301188 | 力诺特玻 | 3.00 | 54.02 | 0.47% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 51.09 | 0.44% |
000596 | 古井贡酒 | 0.00 | 46.80 | 0.40% |
600900 | 长江电力 | 1.00 | 41.88 | 0.36% |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 36.34 | 0.31% |
300181 | 佐力药业 | 2.00 | 35.37 | 0.30% |