名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7242 | 5.09% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C | 0.9393 | 4.72% |
华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A | 0.9405 | 4.72% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 0.8478 | 4.51% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商科创一个月滚动持… | 0.83 | 2.32% |
浙商科创一个月滚动持… | 0.8354 | 2.31% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7366 | 2.25% |
浙商智选新兴产业混合… | 0.7298 | 2.24% |
浙商智选先锋一年持有… | 0.5302 | 2.00% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5375 | 1.93% |
浙商日添金A | 0.4719 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4533 | 1.67% |
浙商日添利A | 0.3877 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.52% | 0.00% | 0.08% | 0.20% | 1.59% | -0.40% | -- | -- |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
263|1144 | 1199|1356 | 65|1354 | 224|1324 | 358|1244 | 477|1034 | -- | -- |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
-- | -- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-10-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-10-14 | 1.0091 | 1.0101 | -- | |
2022-09-30 | 1.0091 | 1.0101 | -- | |
2022-09-23 | 1.0091 | 1.0101 | 0.12% | |
2022-09-22 | 1.0079 | 1.0089 | 0.01% | |
2022-09-21 | 1.0078 | 1.0088 | 0.00% |
截至2022-09-25 浙商智多益稳健一年持有期混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.17亿份)