]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
| 南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
| 南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -118202463.0 |
| 1.利息收入 | 769987.25 |
| 存款利息收入 | 396209.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-73794897.06 |
| 股票投资收益 | -86131392.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 814139.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11522355.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45177574.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21.08 |
| 减：二、费用 | 14058877.59 |
| 1.管理人报酬 | 10771283.61 |
| 2.托管费 | 1795213.96 |
| 3.销售服务费 | 1251575.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240800.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-132261340.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-132261340.59 |
| 一、收入： | -16898072.8 |
| 1.利息收入 | 266041.79 |
| 存款利息收入 | 244312.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4340026.82 |
| 股票投资收益 | -4857811.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 638742.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8559095.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21504141.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8464948.23 |
| 1.管理人报酬 | 6549650.62 |
| 2.托管费 | 1091608.45 |
| 3.销售服务费 | 704237.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119448.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25363021.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25363021.03 |
| 一、收入： | -324433222.55 |
| 1.利息收入 | 450932.17 |
| 存款利息收入 | 450932.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-210317556.2 |
| 股票投资收益 | -219513429.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 260241.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8935631.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-114566712.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
114.1 |
| 减：二、费用 | 20749434.13 |
| 1.管理人报酬 | 16066388.5 |
| 2.托管费 | 2677731.39 |
| 3.销售服务费 | 1753776.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251534.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-345182656.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-345182656.68 |
| 一、收入： | -183550234.04 |
| 1.利息收入 | 216669.02 |
| 存款利息收入 | 216669.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-186061638.2 |
| 股票投资收益 | -193868296.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 237222.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7569436.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2294735.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11302168.21 |
| 1.管理人报酬 | 8752415.01 |
| 2.托管费 | 1458735.81 |
| 3.销售服务费 | 962167.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 128849.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-194852402.25 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-194852402.25 |
| 一、收入： | 179576278.61 |
| 1.利息收入 | 1173771.53 |
| 存款利息收入 | 946375.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
318190510.48 |
| 股票投资收益 | 307964525.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10203.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10236188.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-139790251.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2247.73 |
| 减：二、费用 | 70139425.84 |
| 1.管理人报酬 | 33096404.48 |
| 2.托管费 | 5516067.33 |
| 3.销售服务费 | 3819701.57 |
| 4.交易费用 | 27433924.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 273327.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
109436852.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
109436852.77 |
| 一、收入： | 262390315.18 |
| 1.利息收入 | 793367.03 |
| 存款利息收入 | 565970.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
107850455.16 |
| 股票投资收益 | 97986898.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9863556.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
153746492.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40790324.1 |
| 1.管理人报酬 | 20563443.39 |
| 2.托管费 | 3427240.51 |
| 3.销售服务费 | 2416775.12 |
| 4.交易费用 | 14244722.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138142.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
221599991.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
221599991.08 |
| 一、收入： | 291213184.13 |
| 1.利息收入 | 7764900.76 |
| 存款利息收入 | 886463.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17440968.62 |
| 股票投资收益 | 16396003.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1044965.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
265982977.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24336.77 |
| 减：二、费用 | 29155112.14 |
| 1.管理人报酬 | 16783252.29 |
| 2.托管费 | 2797208.71 |
| 3.销售服务费 | 1976400.29 |
| 4.交易费用 | 7497885.63 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100365.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
262058071.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
262058071.99 |
