]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8395 | 3.16% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方恒生中国企业ET… | 0.6516 | 2.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5297 | 2.27% |
| 南方日添益货币F | 0.5271 | 2.27% |
| 南方收益宝货币C | 0.5776 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 7282931.81 |
| 存出保证金 | 147582.48 |
| 交易性金融资产 | 545581118.21 |
| 股票投资 | 545335110.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 246008.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 997744.97 |
| 应收证券清算款 | 31548725.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 644971228.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5035464.75 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 642225.84 |
| 应付托管费 | 107037.65 |
| 应付销售服务费 | 83925.65 |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 604247.19 |
| 负债合计 | 6472902.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 909310001.86 |
| 所有者权益合计 | 638498325.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 644971228.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 216004509.32 |
| 结算备付金 | 784125.08 |
| 存出保证金 | 243284.94 |
| 交易性金融资产 | 636487074.58 |
| 股票投资 | 636167383.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 319691.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 338106.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 123278.75 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 853980379.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18.67 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1046256.43 |
| 应付托管费 | 174376.07 |
| 应付销售服务费 | 112392.53 |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 701846.72 |
| 负债合计 | 2034891.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1043551418.76 |
| 所有者权益合计 | 851945488.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 853980379.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 71442223.56 |
| 结算备付金 | 979339.99 |
| 存出保证金 | 336766.29 |
| 交易性金融资产 | 809085891.76 |
| 股票投资 | 807180460.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1905431.01 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 881844221.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2192214.05 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1109066.99 |
| 应付托管费 | 184844.47 |
| 应付销售服务费 | 119400.28 |
| 应付税费 | 13.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 930172.85 |
| 负债合计 | 4535712.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1043551418.76 |
| 所有者权益合计 | 877308509.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 881844221.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 105946065.65 |
| 结算备付金 | 1954947.16 |
| 存出保证金 | 603651.91 |
| 交易性金融资产 | 1164644425.65 |
| 股票投资 | 1164644425.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 285501.6 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1273434591.97 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 22480971.27 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1461281.25 |
| 应付托管费 | 243546.87 |
| 应付销售服务费 | 160490.02 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1755403.53 |
| 负债合计 | 26101692.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1276312041.89 |
| 所有者权益合计 | 1247332899.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 1273434591.97 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 88744892.08 |
| 结算备付金 | 4958589.31 |
| 存出保证金 | 955779.6 |
| 交易性金融资产 | 1360987977.97 |
| 股票投资 | 1360987977.97 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5094260.76 |
| 应收利息 | 18471.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1460759971.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13099065.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1867291.23 |
| 应付托管费 | 311215.2 |
| 应付销售服务费 | 205527.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 18574670.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1276312041.89 |
| 所有者权益合计 | 1442185301.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1460759971.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 245772020.61 |
| 结算备付金 | 4629405.08 |
| 存出保证金 | 984129.67 |
| 交易性金融资产 | 2719553350.02 |
| 股票投资 | 2719553350.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17242878.23 |
| 应收利息 | 25661.56 |
| 应收股利 | 71901.31 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2988279346.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11763861.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3496421.1 |
| 应付托管费 | 582736.82 |
| 应付销售服务费 | 410562.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 19666076.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2484955206.53 |
| 所有者权益合计 | 2968613269.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 2988279346.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 212563025.54 |
| 结算备付金 | 53706375.78 |
| 存出保证金 | 5550250.7 |
| 交易性金融资产 | 2513753346.36 |
| 股票投资 | 2513753346.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 180000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 38315.48 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2965611313.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 211315494.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3238035.96 |
| 应付托管费 | 539672.67 |
| 应付销售服务费 | 381022.37 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81000.0 |
| 负债合计 | 218598035.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2484955206.53 |
| 所有者权益合计 | 2747013278.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2965611313.86 |
