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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -63330139.95元 |
| 本期利润 | -96405763.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -196390628.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.294元 |
| 期末基金资产净值 | 471653706.08元 |
| 期末基金份额净值 | 0.706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -29.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2309380.51元 |
| 本期利润 | -18039674.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0237元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -136516838.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1797元 |
| 期末基金资产净值 | 623190511.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8203元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -17.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -166166698.72元 |
| 本期利润 | -249569017.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2928元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.49% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -118477164.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.156元 |
| 期末基金资产净值 | 641230185.18元 |
| 期末基金份额净值 | 0.844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -142257620.3元 |
| 本期利润 | -140505395.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1522元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -20050733.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0217元 |
| 期末基金资产净值 | 904913954.06元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9804元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.96% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 179451512.27元 |
| 本期利润 | 81374233.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0588元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.21% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 122206887.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1324元 |
| 期末基金资产净值 | 1045419350.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1327元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 49598709.51元 |
| 本期利润 | 158254281.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0903元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 48229822.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0275元 |
| 期末基金资产净值 | 2097306414.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1368886.57元 |
| 本期利润 | 186359185.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1063元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1368886.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0008元 |
| 期末基金资产净值 | 1939052132.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1063元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.63% |
