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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -23753626.37元 |
| 本期利润 | -35855576.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.135元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.86% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -74421047.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3085元 |
| 期末基金资产净值 | 166844619.8元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6915元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -30.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1549499.11元 |
| 本期利润 | -7323347.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55089092.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1941元 |
| 期末基金资产净值 | 228754976.86元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.41% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -64449245.34元 |
| 本期利润 | -95613639.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2956元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -32.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -47765745.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1683元 |
| 期末基金资产净值 | 236078323.89元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8317元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -54889517.09元 |
| 本期利润 | -54347006.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1538元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -16.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11716388.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0332元 |
| 期末基金资产净值 | 342418944.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9691元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 69775591.63元 |
| 本期利润 | 28062618.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0498元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 43173128.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1221元 |
| 期末基金资产净值 | 396765951.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1229元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 18254788.58元 |
| 本期利润 | 63345709.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15698769.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0214元 |
| 期末基金资产净值 | 871306854.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1899元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2556019.42元 |
| 本期利润 | 75698886.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 10.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | 10.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2556019.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0035元 |
| 期末基金资产净值 | 807961145.84元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.34% |
