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日增长率：
累计净值：
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众禄费率： 0.15% (1.00折)"众禄"为您节省13.28元/千元!
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1685.03 | 1370.94 | 81.36% | 228.49 | 13.56% | -- | -- | 65.03 | 3.86% |
| 2023-06-30 | 1023.22 | 837.20 | 81.82% | 139.53 | 13.64% | -- | -- | 36.14 | 3.53% |
| 2022-12-31 | 2874.27 | 2358.91 | 82.07% | 393.15 | 13.68% | -- | -- | 99.40 | 3.46% |
| 2022-06-30 | 1728.45 | 1421.40 | 82.24% | 236.90 | 13.71% | -- | -- | 59.17 | 3.42% |
| 2021-12-31 | 6400.07 | 3963.80 | 61.93% | 660.63 | 10.32% | 1580.76 | 24.70% | 173.56 | 2.71% |
| 2021-06-30 | 3452.18 | 2186.40 | 63.33% | 364.40 | 10.56% | 791.74 | 22.93% | 98.98 | 2.87% |
| 2020-12-31 | 3302.81 | 1841.96 | 55.77% | 306.99 | 9.29% | 1054.01 | 31.91% | 83.62 | 2.53% |
