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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.788 | 4.90% |
| 汇添富中证沪港深云计… | 0.7923 | 4.90% |
| 汇添富中证信息技术应… | 0.987 | 3.74% |
| 汇添富恒生科技ETF… | 0.9116 | 3.60% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.583 | 3.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 1.0299 | 2.29% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -87677010.69元 |
| 本期利润 | -102556305.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -88559731.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.117元 |
| 期末基金资产净值 | 668661276.79元 |
| 期末基金份额净值 | 0.883元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2884213.03元 |
| 本期利润 | 52019941.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0556元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 76201174.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0814元 |
| 期末基金资产净值 | 1012046320.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0814元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -270933410.17元 |
| 本期利润 | -543391271.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4492元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -38.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -29.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24181233.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 960026379.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -228216782.49元 |
| 本期利润 | -331674621.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 288936497.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2015元 |
| 期末基金资产净值 | 1766885909.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2322元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 462670753.65元 |
| 本期利润 | 347501649.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -- |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 517153279.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3607元 |
| 期末基金资产净值 | 2098560531.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4635元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.35% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 364906830.34元 |
| 本期利润 | 353423869.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1877元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | 14.74% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 428691768.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2922元 |
| 期末基金资产净值 | 2153450010.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4677元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 46.77% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 162665076.23元 |
| 本期利润 | 529923713.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2792元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 25.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 162665076.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0857元 |
| 期末基金资产净值 | 2428102660.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.92% |
