]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 华阳股份 | 600348 | 2037200.0 | 19883072.0 | 2.64% |
| 伯特利 | 603596 | 250000.0 | 17325000.0 | 2.3% |
| 山西汾酒 | 600809 | 130000.0 | 29994900.0 | 3.99% |
| 宁德时代 | 300750 | 114000.0 | 18611640.0 | 2.47% |
| 沪电股份 | 002463 | 700000.0 | 15484000.0 | 2.06% |
| 中航光电 | 002179 | 494000.0 | 19266000.0 | 2.56% |
| 腾讯控股 | 00700 | 220000.0 | 58534562.24 | 7.78% |
| 完美世界 | 002624 | 1402300.0 | 16603232.0 | 2.21% |
| 东航物流 | 601156 | 1100000.0 | 16258000.0 | 2.16% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 349940.0 | 15827786.2 | 2.1% |
| 腾讯控股 | 00700 | 220000.0 | 61815227.32 | 7.53% |
| 中国平安 | 601318 | 799953.0 | 38637729.9 | 4.71% |
| 宁德时代 | 300750 | 144000.0 | 29236320.0 | 3.56% |
| 今世缘 | 603369 | 300000.0 | 17601000.0 | 2.14% |
| 中兴通讯 | 000063 | 600000.0 | 19608000.0 | 2.39% |
| 美团-W | 03690 | 250000.0 | 26290099.5 | 3.2% |
| 李宁 | 02331 | 700000.0 | 21165135.95 | 2.58% |
| 中航光电 | 002179 | 494000.0 | 20896200.0 | 2.55% |
| 山西汾酒 | 600809 | 130000.0 | 31135000.0 | 3.79% |
| 芒果超媒 | 300413 | 700000.0 | 19817000.0 | 2.41% |
| 腾讯控股 | 00700 | 220000.0 | 67260284.96 | 5.93% |
| 美团-W | 03690 | 300000.0 | 33827446.2 | 2.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 144000.0 | 32945760.0 | 2.9% |
| 中际旭创 | 300308 | 250000.0 | 36862500.0 | 3.25% |
| 招商蛇口 | 001979 | 2399933.0 | 31271126.99 | 2.76% |
| 芒果超媒 | 300413 | 800000.0 | 27368000.0 | 2.41% |
| 中国平安 | 601318 | 599953.0 | 27837819.2 | 2.45% |
| 李宁 | 02331 | 700000.0 | 27203019.9 | 2.4% |
| 科大讯飞 | 002230 | 450000.0 | 30582000.0 | 2.7% |
| 源杰科技 | 688498 | 90115.0 | 25682775.0 | 2.26% |
| 宁德时代 | 300750 | 60000.0 | 24363000.0 | 2.14% |
| 兆易创新 | 603986 | 299989.0 | 36598658.0 | 3.22% |
| 恒立液压 | 601100 | 500000.0 | 33110000.0 | 2.91% |
| 李宁 | 02331 | 800000.0 | 43350303.2 | 3.82% |
| 中际旭创 | 300308 | 400000.0 | 23560000.0 | 2.07% |
| 科大讯飞 | 002230 | 450000.0 | 28656000.0 | 2.52% |
| 美团-W | 03690 | 580000.0 | 72860374.3 | 6.41% |
| 腾讯控股 | 00700 | 210000.0 | 70923967.38 | 6.24% |
| 招商蛇口 | 001979 | 2399933.0 | 32687087.46 | 2.88% |
| 芒果超媒 | 300413 | 700000.0 | 26068000.0 | 2.29% |
| 固德威 | 688390 | 100000.0 | 32309000.0 | 3.0% |
| 美团-W | 03690 | 250000.0 | 39013567.25 | 3.62% |
| 兆易创新 | 603986 | 269989.0 | 27665772.83 | 2.57% |
| 阳光电源 | 300274 | 270000.0 | 30186000.0 | 2.8% |
| 李宁 | 02331 | 950000.0 | 57493090.38 | 5.34% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 1200000.0 | 27762831.6 | 2.58% |
| 中际旭创 | 300308 | 1000000.0 | 27030000.0 | 2.51% |
| 宁德时代 | 300750 | 110000.0 | 43276200.0 | 4.02% |
| 腾讯控股 | 00700 | 130000.0 | 38785783.4 | 3.6% |
| 恒立液压 | 601100 | 600000.0 | 37890000.0 | 3.52% |
| 美团-W | 03690 | 550000.0 | 82376395.2 | 7.47% |
| 九号公司 | 689009 | 1100000.0 | 42141000.0 | 3.82% |
| 立讯精密 | 002475 | 1300000.0 | 38220000.0 | 3.47% |
| 鼎龙股份 | 300054 | 1299966.0 | 30549201.0 | 2.77% |
| 李宁 | 02331 | 700000.0 | 38049790.8 | 3.45% |
| 固德威 | 688390 | 100000.0 | 28303000.0 | 2.57% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 2600000.0 | 46325416.8 | 4.2% |
| 广汇能源 | 600256 | 3000000.0 | 36840000.0 | 3.34% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15000.0 | 28087500.0 | 2.55% |
| 宁德时代 | 300750 | 110000.0 | 44097900.0 | 4.0% |
| 美团-W | 03690 | 801100.0 | 133045004.09 | 6.75% |
| 比亚迪 | 002594 | 200000.0 | 66698000.0 | 3.38% |
| 宁德时代 | 300750 | 120000.0 | 64080000.0 | 3.25% |
| 广联达 | 002410 | 1200000.0 | 65328000.0 | 3.31% |
| 恒生电子 | 600570 | 1700000.0 | 74018000.0 | 3.75% |
| 东方财富 | 300059 | 5090601.0 | 129301265.4 | 6.56% |
| 纳芯微 | 688052 | 160000.0 | 60633600.0 | 3.08% |
| 固德威 | 688390 | 194000.0 | 60723940.0 | 3.08% |
| 金沙中国有限公司 | 01928 | 3700000.0 | 59233880.16 | 3.0% |
| 贝特瑞 | 835185 | 764152.0 | 63180087.36 | 3.2% |
| 贝特瑞 | 835185 | 531737.0 | 54492407.76 | 3.01% |
| 广联达 | 002410 | 1564200.0 | 77646888.0 | 4.29% |
| 美团-W | 03690 | 571100.0 | 72068911.39 | 3.98% |
| 宁德时代 | 300750 | 130000.0 | 66599000.0 | 3.68% |
| 恒生电子 | 600570 | 1200000.0 | 53352000.0 | 2.95% |
| 瑞芯微 | 603893 | 774300.0 | 69787659.0 | 3.85% |
| 东方财富 | 300059 | 5691834.0 | 144231073.56 | 7.96% |
| 江丰电子 | 300666 | 1184448.0 | 66281710.08 | 3.66% |
| 圣邦股份 | 300661 | 140000.0 | 43932800.0 | 2.43% |
| 立昂微 | 605358 | 500000.0 | 44445000.0 | 2.45% |
| 和而泰 | 002402 | 3245471.0 | 89023269.53 | 3.8% |
| 北方华创 | 002371 | 185220.0 | 64275044.4 | 2.74% |
| 贝特瑞 | 835185 | 531737.0 | 78707710.74 | 3.36% |
| 广联达 | 002410 | 1864200.0 | 119271516.0 | 5.09% |
| 瑞芯微 | 603893 | 804200.0 | 110094980.0 | 4.7% |
| 安琪酵母 | 600298 | 1874315.0 | 113133653.4 | 4.83% |
| 东方财富 | 300059 | 5891834.0 | 218645959.74 | 9.33% |
| 长虹能源 | 836239 | 621200.0 | 82029460.0 | 3.5% |
| 吉林碳谷 | 836077 | 1117245.0 | 64074000.75 | 2.74% |
| 阿尔特 | 300825 | 2313300.0 | 64795533.0 | 2.77% |
| 安琪酵母 | 600298 | 2014415.0 | 101063200.55 | 4.25% |
| 阳光电源 | 300274 | 733000.0 | 108762540.0 | 4.57% |
| 瑞芯微 | 603893 | 760900.0 | 95865791.0 | 4.03% |
| 药明生物 | 02269 | 1025000.0 | 108016642.25 | 4.54% |
| 广联达 | 002410 | 1652400.0 | 110099412.0 | 4.63% |
| 贝特瑞 | 835185 | 501207.0 | 81561415.11 | 3.43% |
| 威高股份 | 01066 | 9444000.0 | 109514467.47 | 4.6% |
| 长虹能源 | 836239 | 752740.0 | 90102978.0 | 3.79% |
| 东方财富 | 300059 | 6505634.0 | 223598640.58 | 9.4% |
| 阿尔特 | 300825 | 3105700.0 | 101898017.0 | 4.28% |
| 威高股份 | 01066 | 9444000.0 | 142389922.98 | 5.87% |
| 新安洁 | 831370 | 12326324.0 | 76053419.08 | 3.14% |
| 数字人 | 835670 | 600000.0 | 6942000.0 | 0.29% |
| 艾融软件 | 830799 | 939707.0 | 15664915.69 | 0.65% |
| 锦江酒店 | 600754 | 1519800.0 | 86552610.0 | 3.57% |
| 富士达 | 835640 | 3495427.0 | 79660781.33 | 3.28% |
| 翰博高新 | 833994 | 1421342.0 | 48467762.2 | 2.0% |
| 创远信科 | 831961 | 1912838.0 | 60043984.82 | 2.48% |
| 东方财富 | 300059 | 6722534.0 | 220431889.86 | 9.09% |
| 广联达 | 002410 | 1484300.0 | 101229260.0 | 4.17% |
| 盖世食品 | 836826 | 1731830.0 | 10875892.4 | 0.45% |
| 药明生物 | 02269 | 1025000.0 | 121365108.6 | 5.0% |
| 金蝶国际 | 00268 | 3762000.0 | 82483008.7 | 3.4% |
| 药明康德 | 603259 | 569593.0 | 89192567.87 | 3.68% |
| 连城数控 | 835368 | 692170.0 | 57332441.1 | 2.36% |
| 吉利汽车 | 00175 | 4017822.0 | 81740001.11 | 3.37% |
| 安琪酵母 | 600298 | 1558415.0 | 84746607.7 | 3.49% |
| 长虹能源 | 836239 | 273070.0 | 17913392.0 | 0.74% |
| 颖泰生物 | 833819 | 2747404.0 | 15248092.2 | 0.63% |
| 腾讯控股 | 00700 | 313500.0 | 152340534.72 | 6.28% |
| 东方财富 | 300059 | 6011576.0 | 163875561.76 | 5.82% |
| 吉利汽车 | 00175 | 8774000.0 | 146680752.35 | 5.21% |
| 腾讯控股 | 00700 | 337600.0 | 174052988.48 | 6.19% |
| 传音控股 | 688036 | 474700.0 | 99392686.0 | 3.53% |
| 金蝶国际 | 00268 | 6179000.0 | 125859050.0 | 4.47% |
| 药明康德 | 603259 | 751361.0 | 105340812.2 | 3.74% |
| 美年健康 | 002044 | 7793002.0 | 120168090.84 | 4.27% |
| 锦江酒店 | 600754 | 1718400.0 | 95371200.0 | 3.39% |
| 连城数控 | 835368 | 660294.0 | 101355129.0 | 3.6% |
| 威高股份 | 01066 | 9864000.0 | 127887363.68 | 4.54% |
| 吉利汽车 | 00175 | 8774000.0 | 195690558.04 | 7.15% |
| 腾讯控股 | 00700 | 250500.0 | 118908582.48 | 4.34% |
| 东方财富 | 300059 | 7034976.0 | 218084256.0 | 7.96% |
| 金蝶国际 | 00268 | 6060000.0 | 161170693.44 | 5.89% |
| 药明康德 | 603259 | 769261.0 | 103634841.92 | 3.78% |
| 威高股份 | 01066 | 7112000.0 | 104870229.27 | 3.83% |
| 美团-W | 03690 | 405000.0 | 100418593.32 | 3.67% |
| 比亚迪 | 002594 | 575819.0 | 111881631.7 | 4.09% |
| 紫光国微 | 002049 | 889064.0 | 118965653.84 | 4.34% |
| 传音控股 | 688036 | 578540.0 | 88019075.6 | 3.21% |
| 比亚迪 | 002594 | 1057282.0 | 122898459.68 | 5.47% |
| 鸿远电子 | 603267 | 1191134.0 | 101425060.1 | 4.51% |
| 中航光电 | 002179 | 2304222.0 | 106685478.6 | 4.75% |
| 歌尔股份 | 002241 | 2303000.0 | 93110290.0 | 4.14% |
| 美年健康 | 002044 | 6307202.0 | 89436124.36 | 3.98% |
| 新安洁 | 831370 | 13000000.0 | 65340341.02 | 2.91% |
| 金蝶国际 | 00268 | 5742000.0 | 100912204.8 | 4.49% |
| 威高股份 | 01066 | 5008000.0 | 67945723.49 | 3.02% |
| 东方财富 | 300059 | 3677656.0 | 88226967.44 | 3.92% |
| 美团-W | 03690 | 366200.0 | 77808160.44 | 3.46% |
