]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分有色金… | 0.9614 | 1.35% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2089 | 1.20% |
| 汇添富中证细分有色金… | 1.2107 | 1.20% |
| 汇添富中证银行ETF | 1.2302 | 1.09% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.478 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -99214432.69 |
| 1.利息收入 | 698170.71 |
| 存款利息收入 | 698170.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83105118.99 |
| 股票投资收益 | -92210451.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 326012.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8779320.4 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16807612.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
127.94 |
| 减：二、费用 | 16850313.39 |
| 1.管理人报酬 | 13709357.05 |
| 2.托管费 | 2284892.76 |
| 3.销售服务费 | 650300.41 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205761.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-116064746.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-116064746.08 |
| 一、收入： | 68189727.5 |
| 1.利息收入 | 330011.02 |
| 存款利息收入 | 330011.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6308910.0 |
| 股票投资收益 | 342212.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 241.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5966456.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
61550806.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10232155.16 |
| 1.管理人报酬 | 8371968.65 |
| 2.托管费 | 1395328.08 |
| 3.销售服务费 | 361366.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103490.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
57957572.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
57957572.34 |
| 一、收入： | -579642114.99 |
| 1.利息收入 | 1306872.58 |
| 存款利息收入 | 1155365.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-276315131.39 |
| 股票投资收益 | -284205805.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 57003.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7833670.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-304638926.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5070.14 |
| 减：二、费用 | 28742719.81 |
| 1.管理人报酬 | 23589119.29 |
| 2.托管费 | 3931519.79 |
| 3.销售服务费 | 993974.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228105.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-608384834.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-608384834.8 |
| 一、收入： | -353585948.67 |
| 1.利息收入 | 879181.22 |
| 存款利息收入 | 727674.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-238916915.2 |
| 股票投资收益 | -244320644.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5403729.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115548214.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 17284508.03 |
| 1.管理人报酬 | 14213992.06 |
| 2.托管费 | 2368998.65 |
| 3.销售服务费 | 591738.77 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109778.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-370870456.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-370870456.7 |
| 一、收入： | 454158142.61 |
| 1.利息收入 | 1075372.69 |
| 存款利息收入 | 761671.64 |
| 债券利息收入 | 168346.5 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
582174018.47 |
| 股票投资收益 | 563452653.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5874359.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12847005.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-129172695.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
81446.52 |
| 减：二、费用 | 64000655.13 |
| 1.管理人报酬 | 39638020.09 |
| 2.托管费 | 6606336.71 |
| 3.销售服务费 | 1735593.89 |
| 4.交易费用 | 15807596.25 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213099.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
390157487.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
390157487.48 |
| 一、收入： | 432043075.23 |
| 1.利息收入 | 722951.32 |
| 存款利息收入 | 539088.39 |
| 债券利息收入 | 38508.38 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
444157719.94 |
| 股票投资收益 | 427726065.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5698004.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10733649.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12845040.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7443.99 |
| 减：二、费用 | 34521838.54 |
| 1.管理人报酬 | 21863964.16 |
| 2.托管费 | 3643994.04 |
| 3.销售服务费 | 989837.32 |
| 4.交易费用 | 7917354.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106679.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
397521236.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
397521236.69 |
| 一、收入： | 629928924.25 |
| 1.利息收入 | 622670.23 |
| 存款利息收入 | 622498.34 |
| 债券利息收入 | 171.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
215048670.74 |
| 股票投资收益 | 211693942.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 247628.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3107099.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414257583.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33028050.46 |
| 1.管理人报酬 | 18419639.01 |
| 2.托管费 | 3069939.83 |
| 3.销售服务费 | 836231.87 |
| 4.交易费用 | 10540066.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 162173.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
596900873.79 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
596900873.79 |
