]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.595 | 2.06% |
| 汇添富香港优势精选混… | 0.599 | 2.04% |
| 汇添富国证港股通创新… | 0.8196 | 2.02% |
| 汇添富医疗服务灵活配… | 1.268 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富添富通货币B | 0.5304 | 2.28% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 542801.51 |
| 存出保证金 | 156778.14 |
| 交易性金融资产 | 569897283.68 |
| 股票投资 | 569897283.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3972529.28 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 756820534.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3264698.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 767465.83 |
| 应付托管费 | 127910.97 |
| 应付销售服务费 | 42549.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588820.77 |
| 负债合计 | 4791445.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 853649230.5 |
| 所有者权益合计 | 752029089.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 756820534.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 282740241.05 |
| 结算备付金 | 6224353.55 |
| 存出保证金 | 316927.11 |
| 交易性金融资产 | 854016608.56 |
| 股票投资 | 853192210.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 824398.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 24212533.91 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 652578.98 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1168163243.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 31492110.74 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1391930.63 |
| 应付托管费 | 231988.42 |
| 应付销售服务费 | 60014.42 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 704160.81 |
| 负债合计 | 33880207.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1050945742.62 |
| 所有者权益合计 | 1134283036.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1168163243.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164762924.62 |
| 结算备付金 | 1834797.79 |
| 存出保证金 | 464733.41 |
| 交易性金融资产 | 919675607.42 |
| 股票投资 | 919675607.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 28396.79 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1086766460.03 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7661674.55 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1373161.69 |
| 应付托管费 | 228860.25 |
| 应付销售服务费 | 59363.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1117936.64 |
| 负债合计 | 10440996.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1050945742.62 |
| 所有者权益合计 | 1076325463.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 1086766460.03 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 241643415.36 |
| 结算备付金 | 24277135.04 |
| 存出保证金 | 1037499.5 |
| 交易性金融资产 | 1779331509.66 |
| 股票投资 | 1779331509.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 442591.52 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2046732151.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 70118193.18 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2316047.38 |
| 应付托管费 | 386007.89 |
| 应付销售服务费 | 96306.05 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1994694.31 |
| 负债合计 | 74911248.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1602237242.34 |
| 所有者权益合计 | 1971820902.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 2046732151.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 310319482.64 |
| 结算备付金 | 2650327.26 |
| 存出保证金 | 1121892.49 |
| 交易性金融资产 | 2100139670.74 |
| 股票投资 | 2100139670.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3390302.85 |
| 应收利息 | 32574.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2417654250.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 69337902.08 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3014407.14 |
| 应付托管费 | 502401.17 |
| 应付销售服务费 | 125681.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 74962891.77 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1602237242.34 |
| 所有者权益合计 | 2342691358.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2417654250.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 192968684.79 |
| 结算备付金 | 1981193.88 |
| 存出保证金 | 2080221.24 |
| 交易性金融资产 | 2230861159.9 |
| 股票投资 | 2125367365.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105493794.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23402240.95 |
| 应收利息 | 1135977.81 |
| 应收股利 | 2264848.69 |
| 应收申购款 | 17269658.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2471963985.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1.85 |
| 应付赎回款 | 39875823.98 |
| 应付管理人报酬 | 3614532.53 |
| 应付托管费 | 602422.13 |
| 应付销售服务费 | 163350.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104173.55 |
| 负债合计 | 46772762.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1653490204.3 |
| 所有者权益合计 | 2425191222.66 |
| 负债和所有者权益合计 | 2471963985.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138976943.2 |
| 结算备付金 | 3750692.68 |
| 存出保证金 | 1873891.49 |
| 交易性金融资产 | 2599147478.69 |
| 股票投资 | 2598650478.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 497000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4824349.83 |
| 应收利息 | 16112.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2748589468.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4041863.09 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3232639.08 |
| 应付托管费 | 538773.2 |
| 应付销售服务费 | 146592.59 |
| 应付税费 | 0.29 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160000.0 |
| 负债合计 | 10097685.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2141590909.18 |
| 所有者权益合计 | 2738491782.97 |
| 负债和所有者权益合计 | 2748589468.28 |
