华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资
非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了北京国联视讯信息技术股份有限公司（证券简称：国联股份，代码：603613）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资国联股份本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：
基金名称 认购数量
（股） 总成本
（元） 总成本占基金资产净值比例 账面价值
（元） 账面价值占基金资产净值比例 限售期
华夏盛世精选混合型证券投资基金 133,779 9,999,980.25 0.93% 11,383,255.11 1.06% 6 个月
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 133,779 9,999,980.25 1.10% 11,383,255.11 1.26% 6 个月
华夏希望债券型证券投资基金 66,890 5,000,027.50 0.29% 5,691,670.10 0.33% 6 个月
华夏能源革新股票型证券投资基金 133,779 9,999,980.25 0.30% 11,383,255.11 0.34% 6 个月
华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 220,067 16,450,008.25 2.53% 18,725,501.03 2.89% 6 个月
注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 12 月 2 日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年十二月四日
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