华夏基金管理有限公司关于旗下基金
投资非公开发行股票的公告
华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了天山铝业集团股份有限公司（证券简称：天山铝业，代码：002532）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资天山铝业本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下：
认购数量 总成本 总成本占 账面价值 账面价值占
基金名称 （股） （元） 基金资产 （元） 基金资产净 限售期
净值比例 值比例
华夏红利混合 型证 券投 9,549,618.00 62,549,997.90 0.72% 68,184,272.52 0.79% 6个月
资基金
华夏希望债券 型证 券投 763,359.00 5,000,001.45 0.31% 5,450,383.26 0.33% 6个月
资基金
华夏经典配置 混合 型证 1,526,718.00 10,000,002.90 1.08% 10,900,766.52 1.17% 6个月
券投资基金
华夏盛世精选 混合 型证 1,526,718.00 10,000,002.90 0.91% 10,900,766.52 0.99% 6个月
券投资基金
华夏鼎沛债券 型证 券投 2,290,076.00 14,999,997.80 0.51% 16,351,142.64 0.55% 6个月
资基金
华夏策略精选 灵活 配置 1,374,046.00 9,000,001.30 0.96% 9,810,688.44 1.05% 6个月
混合型证券投资基金
华夏收入混合 型证 券投 1,526,718.00 10,000,002.90 0.37% 10,900,766.52 0.40% 6个月
资基金
华夏磐利一年 定期 开放 3,206,107.00 21,000,000.85 3.39% 22,891,603.98 3.69% 6个月
混合型证券投资基金
注：基金资产净值、账面价值为2020年12月23日数据。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年十二月二十五日
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