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基金买卖网 > 基金净值 > 华夏磐利一年定开混合A (009686)
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华夏磐利一年定开混合A009686
基金类型:混合型     成立日期:2020-07-29     基金规模:10.14亿份     基金经理: 张城源 
基金全称:华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金     基金管理人:华夏基金管理有限公司    封闭期:1年
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.22%
  • 近一月
    增长率
    9.87%
  • 近一季
    增长率
    21.84%
  • 近半年
    增长率
    1.15%
净值估算 仅供参考 
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    涨跌
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名称 成立以来收益 操作
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最近一周
2022-08-10
最近一月
2022-07-17
最近一季
2022-05-17
最近半年
2022-02-17
最近一年
2021-08-17
今年以来 成立以来
回报率 2.22% 9.87% 21.84% 1.15% 17.14% -8.50% 66.57%
同类排名
[混合型]
1007 83 403 935 27 899 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-08-17 1.6657 1.6657 0.29%
2022-08-16 1.6609 1.6609 -0.11%
2022-08-15 1.6628 1.6628 0.82%
2022-08-12 1.6493 1.6493 -0.81%
2022-08-11 1.6627 1.6627 2.04%
2022-08-10 1.6295 1.6295 0.71%
2022-08-09 1.6180 1.6180 0.17%
2022-08-08 1.6152 1.6152 1.41%
2022-08-05 1.5928 1.5928 0.47%
2022-08-04 1.5853 1.5853 1.09%
2022-08-03 1.5682 1.5682 0.24%
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2022-08-01 1.6034 1.6034 0.92%
2022-07-29 1.5888 1.5888 -0.90%
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