| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34636898.31 |
| 1.利息收入 | 164515.0 |
| 存款利息收入 | 158227.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-39202408.45 |
| 股票投资收益 | -47313386.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8110978.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4400485.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
509.2 |
| 减：二、费用 | 8308267.45 |
| 1.管理人报酬 | 5961521.27 |
| 2.托管费 | 1987173.72 |
| 3.销售服务费 | 164013.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195559.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42945165.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42945165.76 |
| 一、收入： | 51382608.51 |
| 1.利息收入 | 92125.62 |
| 存款利息收入 | 92125.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12856669.49 |
| 股票投资收益 | 6151858.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6704811.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38433813.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5201354.8 |
| 1.管理人报酬 | 3757663.25 |
| 2.托管费 | 1252554.4 |
| 3.销售服务费 | 96049.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95087.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46181253.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46181253.71 |
| 一、收入： | -234511299.15 |
| 1.利息收入 | 548727.49 |
| 存款利息收入 | 519549.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
142638652.4 |
| 股票投资收益 | 126392741.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16245910.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-377700872.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2193.21 |
| 减：二、费用 | 12038877.69 |
| 1.管理人报酬 | 8734306.26 |
| 2.托管费 | 2911435.45 |
| 3.销售服务费 | 196557.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196578.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-246550176.84 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-246550176.84 |
| 一、收入： | -287346854.8 |
| 1.利息收入 | 181460.6 |
| 存款利息收入 | 181460.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14130248.43 |
| 股票投资收益 | 4077069.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10053178.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-301658563.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6577980.02 |
| 1.管理人报酬 | 4790491.67 |
| 2.托管费 | 1596830.56 |
| 3.销售服务费 | 100941.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89716.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-293924834.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-293924834.82 |
| 一、收入： | 611521875.1 |
| 1.利息收入 | 710028.11 |
| 存款利息收入 | 621873.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
264122485.92 |
| 股票投资收益 | 254610104.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9512381.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
346688447.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
913.27 |
| 减：二、费用 | 11623054.87 |
| 1.管理人报酬 | 6150324.92 |
| 2.托管费 | 2050108.22 |
| 3.销售服务费 | 218507.93 |
| 4.交易费用 | 3018405.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185708.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
599898820.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
599898820.23 |
| 一、收入： | 121390580.62 |
| 1.利息收入 | 81960.12 |
| 存款利息收入 | 76969.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13503611.42 |
| 股票投资收益 | 8116425.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5387185.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
107805009.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2743798.97 |
| 1.管理人报酬 | 1888284.94 |
| 2.托管费 | 629428.25 |
| 3.销售服务费 | 110276.57 |
| 4.交易费用 | 31103.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84705.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118646781.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118646781.65 |
| 一、收入： | 49926730.35 |
| 1.利息收入 | 788757.88 |
| 存款利息收入 | 284262.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4308160.45 |
| 股票投资收益 | 4308160.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44829683.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
128.95 |
| 减：二、费用 | 2586573.67 |
| 1.管理人报酬 | 1492459.93 |
| 2.托管费 | 497486.61 |
| 3.销售服务费 | 87307.19 |
| 4.交易费用 | 396071.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113248.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47340156.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47340156.68 |
