]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 830.83 | 596.15 | 71.75% | 198.72 | 23.92% | -- | -- | 16.40 | 1.97% |
| 2023-06-30 | 520.14 | 375.77 | 72.24% | 125.26 | 24.08% | -- | -- | 9.60 | 1.85% |
| 2022-12-31 | 1203.89 | 873.43 | 72.55% | 291.14 | 24.18% | -- | -- | 19.66 | 1.63% |
| 2022-06-30 | 657.80 | 479.05 | 72.83% | 159.68 | 24.28% | -- | -- | 10.09 | 1.53% |
| 2021-12-31 | 1162.31 | 615.03 | 52.91% | 205.01 | 17.64% | 301.84 | 25.97% | 21.85 | 1.88% |
| 2021-06-30 | 274.38 | 188.83 | 68.82% | 62.94 | 22.94% | 3.11 | 1.13% | 11.03 | 4.02% |
| 2020-12-31 | 258.66 | 149.25 | 57.70% | 49.75 | 19.23% | 39.61 | 15.31% | 8.73 | 3.38% |
