华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2020/11/21)_基金公告

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华夏磐利一年定开混合C（009687）

基金类型：混合型成立日期：2020-07-29 基金规模：0.19亿份基金经理：张城源

基金全称：华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金基金管理人：华夏基金管理有限公司封闭期：1年

基金净值[

]

日增长率：累计净值：

近一周增长率
1.85%
近一月增长率
-10.85%
近一季增长率
-11.24%
近半年增长率
-14.31%

购买状态：申购- | 赎回- | 定投-

原申购费率：~~0.0%~~ 服务保障：

众禄费率： 0.0% 无折扣

预计开放日(有限制): 09-02~09-06 详情>

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名称

净值

日增长率

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基本资料

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华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告(2020/11/21)

华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了仁和药业股份有限公司（证券简称：仁和药业，代码：000650）非公开发行 A 股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资仁和药业本次非公开发行 A 股股票的相关信息公告如下：
基金名称认购数量
（股）总成本
（元）总成本占基金资产净值比例账面价值
（元）账面价值占基金资产净值比例限售期

华夏成长证券投资基金 3,294,573 16,999,996.68 0.34% 21,480,615.96 0.43% 6 个月

华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 6,395,349 33,000,000.84 5.26% 41,697,675.48 6.64% 6 个月

注：基金资产净值、账面价值为 2020 年 11 月 19 日数据。

特此公告
华夏基金管理有限公司
二○二○年十一月二十一日
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