华夏基金管理有限公司关于旗下

基金投资非公开发行股票的公告

华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）旗下基金参加了光明乳业股份有限公司（证券简称：光

明乳业，代码：600597）非公开发行A股股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资光明乳业本次非公开发行A股股票
的相关信息公告如下：

总成本占 账面价值

基金 证券名称 认购数量 总成本 基金资产 账面价值 占基金资 限售期

名称 （股） （元） 净值比例 （元） 产净值比

例

华夏磐利一年

定期开放混合 光明乳业 2,396,166.00 29,999,998.32 1.59% 33,426,515.70 1.77% 6个月

型证券投资基

金

注：基金资产净值、账面价值为2021年12月22日数据。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二一年十二月二十四日
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