]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 富国智优精选3个月持有期混合(FOF)A | 0.7270 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2105 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 1.1449 | 2.67% |
| 华夏现金增利货币B | 1.0481 | 2.65% |
| 华夏沃利货币B | 0.5973 | 2.42% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.9825 | 2.41% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 124043.16 |
| 交易性金融资产 | 464893272.41 |
| 股票投资 | 464893272.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 59511735.23 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532041262.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 266222.07 |
| 应付托管费 | 88740.72 |
| 应付销售服务费 | 9765.47 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 891104.32 |
| 负债合计 | 1255832.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 340925479.46 |
| 所有者权益合计 | 530785429.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 532041262.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73212534.58 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 58952.63 |
| 交易性金融资产 | 1168643624.13 |
| 股票投资 | 1168643624.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 50000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1291915111.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 50000000.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 599379.63 |
| 应付托管费 | 199793.22 |
| 应付销售服务费 | 15308.36 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144814.67 |
| 负债合计 | 50959295.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 766433341.48 |
| 所有者权益合计 | 1240955815.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1291915111.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6364680.79 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 232631.07 |
| 交易性金融资产 | 1105848134.43 |
| 股票投资 | 1105848134.43 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 83399992.35 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1195845438.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 617671.73 |
| 应付托管费 | 205890.59 |
| 应付销售服务费 | 15805.79 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 231508.78 |
| 负债合计 | 1070876.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 766433341.48 |
| 所有者权益合计 | 1194774561.75 |
| 负债和所有者权益合计 | 1195845438.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 93941502.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 17824.43 |
| 交易性金融资产 | 1519740089.72 |
| 股票投资 | 1519740089.72 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18584.34 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1613718001.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 755460.78 |
| 应付托管费 | 251820.27 |
| 应付销售服务费 | 15904.99 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190783.28 |
| 负债合计 | 1213969.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1047472795.1 |
| 所有者权益合计 | 1612504031.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1613718001.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104784538.07 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 337645.71 |
| 交易性金融资产 | 1802896377.96 |
| 股票投资 | 1802896377.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72225.32 |
| 应收利息 | 9401.85 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1908100188.91 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 937649.2 |
| 应付托管费 | 312549.74 |
| 应付销售服务费 | 19778.78 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 1671322.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1047472795.1 |
| 所有者权益合计 | 1906428866.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 1908100188.91 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51791542.02 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1089.62 |
| 交易性金融资产 | 677262174.17 |
| 股票投资 | 677262174.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 620174.09 |
| 应收利息 | 4967.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 729679946.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 346598.59 |
| 应付托管费 | 115532.83 |
| 应付销售服务费 | 20226.76 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 574044.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563118964.37 |
| 所有者权益合计 | 729105902.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 729679946.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40736789.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 50369.72 |
| 交易性金融资产 | 569853691.61 |
| 股票投资 | 569853691.61 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 569789.59 |
| 应收利息 | 4381.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 611215022.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 318916.33 |
| 应付托管费 | 106305.44 |
| 应付销售服务费 | 18645.12 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 755901.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 563118964.37 |
| 所有者权益合计 | 610459121.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 611215022.36 |
