| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 万家中证创业成长指数… | 0.3992 | 2.25% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.4067 | 1.96% |
| 万家全球成长一年持有… | 0.413 | 1.92% |
| 万家健康产业混合A | 0.8018 | 1.42% |
| 万家健康产业混合C | 0.7875 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 万家日日薪B | 0.6124 | 2.07% |
| 万家货币D | 0.5314 | 2.03% |
| 万家货币B | 0.5314 | 2.03% |
| 万家天添宝B | 0.6061 | 2.03% |
| 万家现金增利货币B | 0.5422 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 最近一周 2024-04-12 |
最近一月 2024-03-19 |
最近一季 2024-01-19 |
最近半年 2023-10-19 |
最近一年 2023-04-19 |
今年以来 | 成立以来 | |
| 回报率 | 0.87% | -0.62% | 6.65% | -6.45% | -16.52% | 1.66% | -18.01% |
| 同类排名 [混合型] |
1173 | 1522 | 1455 | 2339 | 1294 | 1167 | -- |
| 历史净值查询：起始日期 结束日期 |
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
| 2024-04-19 | 0.8199 | 0.8199 | -- |
| 2024-04-12 | 0.8128 | 0.8128 | -- |
| 2024-04-09 | 0.8144 | 0.8144 | 0.18% |
| 2024-04-08 | 0.8129 | 0.8129 | -1.11% |
| 2024-04-03 | 0.8220 | 0.8220 | -0.02% |
| 2024-04-02 | 0.8222 | 0.8222 | -0.71% |
| 2024-04-01 | 0.8281 | 0.8281 | 2.02% |
| 2024-03-29 | 0.8117 | 0.8117 | -- |
| 2024-03-22 | 0.8086 | 0.8086 | -- |
| 2024-03-15 | 0.8250 | 0.8250 | -- |
| 2024-03-08 | 0.8015 | 0.8015 | 0.04% |
| 2024-03-07 | 0.8012 | 0.8012 | -0.21% |
| 2024-03-06 | 0.8029 | 0.8029 | -0.47% |
| 2024-03-05 | 0.8067 | 0.8067 | 0.05% |
| 2024-03-04 | 0.8063 | 0.8063 | -0.11% |
| 2024-03-01 | 0.8072 | 0.8072 | 0.27% |
| 2024-02-29 | 0.8050 | 0.8050 | -- |
| 2024-02-23 | 0.8068 | 0.8068 | -- |
| 2024-02-08 | 0.7840 | 0.7840 | 0.38% |
| 2024-02-07 | 0.7810 | 0.7810 | 2.02% |
| 2024-02-06 | 0.7655 | 0.7655 | 4.16% |
| 2024-02-05 | 0.7349 | 0.7349 | -0.04% |
| 2024-02-02 | 0.7352 | 0.7352 | -0.74% |
| 2024-02-01 | 0.7407 | 0.7407 | 0.00% |
| 2024-01-31 | 0.7407 | 0.7407 | -- |
