名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达原油(QDII… | 1.31388091 | 5.02% |
易方达中证云计算与大… | 0.8635 | 4.78% |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达中证港股通互联… | 0.9191 | 4.62% |
易方达中证云计算与大… | 0.8506 | 4.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达财富快线货币B | 0.5203 | 2.13% |
易方达保证金货币D | 0.5553 | 2.09% |
易方达保证金货币B | 0.558 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 5.33% | -0.01% | 1.55% | 5.47% | 5.51% | 6.29% | 11.50% | 16.47% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[混合型] | -3.18% | 0.65% | -2.48% | 5.20% | -1.25% | -14.04% | -10.12% | -18.81% |
同类排名[混合型] |
295|2293 | 912|2304 | 444|2303 | 1073|2301 | 325|2267 | 52|2196 | 101|2074 | 67|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-24 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-24 | 1.1808 | 1.2208 | 0.03% | |
2024-04-23 | 1.1805 | 1.2205 | -0.04% | |
2024-04-22 | 1.181 | 1.221 | -0.09% | |
2024-04-19 | 1.1821 | 1.2221 | 0.03% | |
2024-04-18 | 1.1817 | 1.2217 | 0.07% |
截至2024-03-31 易方达瑞锦混合发起式A期末总份额为4.39亿份,相比减少0.40亿份 (本季申购数为0.15亿份,赎回数为0.55亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | 8.00 | 1325.31 | 1.59% |
601288 | 农业银行 | 275.00 | 1165.37 | 1.40% |
601988 | 中国银行 | 241.00 | 1060.44 | 1.27% |
601939 | 建设银行 | 144.00 | 992.85 | 1.19% |
000651 | 格力电器 | 24.00 | 966.63 | 1.16% |
601818 | 光大银行 | 294.00 | 917.87 | 1.10% |
603323 | 苏农银行 | 197.00 | 892.08 | 1.07% |
600900 | 长江电力 | 34.00 | 858.34 | 1.03% |
601398 | 工商银行 | 159.00 | 840.42 | 1.01% |
601658 | 邮储银行 | 174.00 | 827.55 | 0.99% |