名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
国泰国证医药卫生行业… | 0.9364 | 2.22% |
国泰国证食品饮料行业… | 1.679 | 2.18% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.4739 | 2.22% |
国泰瞬利货币A | 0.4739 | 2.22% |
国泰货币B | 0.5351 | 2.13% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.57% | -0.37% | 0.40% | 1.56% | 0.66% | -2.62% | -1.59% | 2.07% |
沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
同类平均[混合型] | 1.24% | 0.00% | 0.49% | 3.04% | 1.91% | -0.91% | 1.05% | 0.73% |
同类排名[混合型] |
925|1338 | 1131|1352 | 958|1351 | 973|1347 | 956|1326 | 941|1252 | 877|1108 | 305|661 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
落后 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-25 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-25 | 1.0629 | 1.0629 | -0.13% | |
2024-04-24 | 1.0643 | 1.0643 | 0.24% | |
2024-04-23 | 1.0617 | 1.0617 | -0.31% | |
2024-04-22 | 1.065 | 1.065 | -0.19% | |
2024-04-19 | 1.067 | 1.067 | 0.02% |
截至2024-03-31 国泰浩益混合C期末总份额为0.03亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002475 | 立讯精密 | 1.00 | 57.06 | 1.14% |
301589 | 诺瓦星云 | 0.00 | 40.64 | 0.81% |
601058 | 赛轮轮胎 | 2.00 | 32.15 | 0.64% |
000975 | 银泰黄金 | 1.00 | 31.48 | 0.63% |
605377 | 华旺科技 | 1.00 | 30.30 | 0.61% |
000333 | 美的集团 | 0.00 | 30.18 | 0.60% |
601899 | 紫金矿业 | 1.00 | 21.87 | 0.44% |
000603 | 盛达资源 | 1.00 | 21.03 | 0.42% |
603195 | 公牛集团 | 0.00 | 20.65 | 0.41% |
600309 | 万华化学 | 0.00 | 19.87 | 0.40% |