| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治核心成长混合(LOF) | 0.4424 | 3.83% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C | 1.0200 | 1.90% |
| 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A | 1.0220 | 1.79% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3084 | 1.73% |
| 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | 0.8551 | 1.28% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 1.0062 | 1.18% |
| 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 1.0062 | 1.18% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.1624 | 1.14% |
| 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C | 0.6548 | 1.11% |
| 易方达优势驱动一年持有混合(FOF)C | 0.8606 | 1.07% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5838 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.581 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.589 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5574 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5575 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 23030963.58 |
| 1.利息收入 | 294654.59 |
| 存款利息收入 | 294654.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77336914.24 |
| 股票投资收益 | -86316928.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 789507.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8190507.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
100073221.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.19 |
| 减：二、费用 | 18432965.06 |
| 1.管理人报酬 | 15637017.56 |
| 2.托管费 | 2606169.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 189776.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4597998.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4597998.52 |
| 一、收入： | 54865245.7 |
| 1.利息收入 | 100082.54 |
| 存款利息收入 | 100082.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-84956395.86 |
| 股票投资收益 | -92800257.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 768393.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7075467.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139721559.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11144303.88 |
| 1.管理人报酬 | 9469955.08 |
| 2.托管费 | 1578325.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96021.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43720941.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43720941.82 |
| 一、收入： | -654600277.64 |
| 1.利息收入 | 224879.7 |
| 存款利息收入 | 224879.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-273446867.78 |
| 股票投资收益 | -290480743.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 552412.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16481463.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-381378571.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281.63 |
| 减：二、费用 | 28674261.62 |
| 1.管理人报酬 | 24408302.08 |
| 2.托管费 | 4068050.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 197905.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-683274539.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-683274539.26 |
| 一、收入： | -472822447.0 |
| 1.利息收入 | 100207.1 |
| 存款利息收入 | 100207.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-185848051.19 |
| 股票投资收益 | -197661322.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 728.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11812543.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-287074602.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16337022.77 |
| 1.管理人报酬 | 13919010.58 |
| 2.托管费 | 2319835.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98174.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-489159469.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-489159469.77 |
| 一、收入： | 542278168.74 |
| 1.利息收入 | 418411.33 |
| 存款利息收入 | 417767.49 |
| 债券利息收入 | 643.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
576662487.05 |
| 股票投资收益 | 562179002.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 841086.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13642397.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-34815082.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12352.75 |
| 减：二、费用 | 54501683.1 |
| 1.管理人报酬 | 31366793.16 |
| 2.托管费 | 5227798.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17689809.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217279.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
487776485.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
487776485.64 |
| 一、收入： | 143630209.0 |
| 1.利息收入 | 160274.0 |
| 存款利息收入 | 160274.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
244616726.94 |
| 股票投资收益 | 235066775.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9549951.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-101159144.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12352.75 |
| 减：二、费用 | 25275639.34 |
| 1.管理人报酬 | 15053513.87 |
| 2.托管费 | 2508918.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7605517.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107688.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118354569.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118354569.66 |
| 一、收入： | 640469709.85 |
| 1.利息收入 | 560173.93 |
| 存款利息收入 | 519090.42 |
| 债券利息收入 | 41083.51 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
225385427.22 |
| 股票投资收益 | 223661219.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -784972.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2509180.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
414524108.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23608886.92 |
| 1.管理人报酬 | 14290625.07 |
| 2.托管费 | 2381770.84 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6783430.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153024.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
616860822.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
616860822.93 |
