| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 171414.57 |
| 存出保证金 | 246375.49 |
| 交易性金融资产 | 956257514.59 |
| 股票投资 | 956257514.59 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1006551337.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.92 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1000968.27 |
| 应付托管费 | 166828.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 260122.74 |
| 负债合计 | 1427922.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 805926850.31 |
| 所有者权益合计 | 1005123414.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 1006551337.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39309004.23 |
| 结算备付金 | 1441826.81 |
| 存出保证金 | 352270.34 |
| 交易性金融资产 | 1256348742.97 |
| 股票投资 | 1256307322.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 41420.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 274080.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1297725924.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3880461.47 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1549241.14 |
| 应付托管费 | 258206.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 962308.85 |
| 负债合计 | 6650218.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1013756925.5 |
| 所有者权益合计 | 1291075705.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 1297725924.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34433943.29 |
| 结算备付金 | 3085107.82 |
| 存出保证金 | 608690.64 |
| 交易性金融资产 | 1224324033.12 |
| 股票投资 | 1223024913.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1299119.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1262451774.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 11481170.57 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1620049.72 |
| 应付托管费 | 270008.29 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 4.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1725777.69 |
| 负债合计 | 15097010.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1013756925.5 |
| 所有者权益合计 | 1247354763.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 1262451774.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9619111.9 |
| 结算备付金 | 2430843.89 |
| 存出保证金 | 422562.52 |
| 交易性金融资产 | 1807446860.83 |
| 股票投资 | 1806208634.31 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1238226.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 92032232.43 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 223261.44 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1912174873.01 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8229098.68 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2258488.6 |
| 应付托管费 | 376414.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 10.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2315498.26 |
| 负债合计 | 13179510.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1341668837.3 |
| 所有者权益合计 | 1898995362.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 1912174873.01 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65900252.44 |
| 结算备付金 | 5746424.96 |
| 存出保证金 | 491749.01 |
| 交易性金融资产 | 2350518084.73 |
| 股票投资 | 2350249084.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 269000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 6520713.48 |
| 应收利息 | 8537.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2429185762.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 34075337.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2957647.87 |
| 应付托管费 | 492941.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190000.0 |
| 负债合计 | 41030930.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1341668837.3 |
| 所有者权益合计 | 2388154832.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 2429185762.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161573872.18 |
| 结算备付金 | 3253970.91 |
| 存出保证金 | 407366.07 |
| 交易性金融资产 | 1536788391.6 |
| 股票投资 | 1536788391.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20907.39 |
| 应收股利 | 158801.99 |
| 应收申购款 | 14307057.92 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1716510368.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13221704.94 |
| 应付赎回款 | 55952035.36 |
| 应付管理人报酬 | 2417206.3 |
| 应付托管费 | 402867.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 164712.18 |
| 负债合计 | 74676875.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1091877066.34 |
| 所有者权益合计 | 1641833492.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 1716510368.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 33084363.59 |
| 结算备付金 | 3248301.85 |
| 存出保证金 | 10503888.19 |
| 交易性金融资产 | 2038496528.98 |
| 股票投资 | 2038496528.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55841848.08 |
| 应收利息 | 4139.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2141179069.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 33613687.16 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2479775.92 |
| 应付托管费 | 413295.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 38357037.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1485961209.9 |
| 所有者权益合计 | 2102822032.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 2141179069.87 |
