| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏中证基建ETF发起式联接A | 0.9068 | 4.10% |
| 华夏中证基建ETF发起式联接C | 0.9043 | 4.10% |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 0.7003 | 4.04% |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 0.7076 | 4.04% |
| 南方中证高铁产业指数(LOF) | 1.0724 | 4.02% |
| 华安中证基建指数发起式A | 1.0923 | 4.01% |
| 华安中证基建指数发起式C | 1.0892 | 4.00% |
| 银华中证基建ETF发起式联接A | 1.0217 | 3.96% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国富钱包货币B | 0.5795 | 2.17% |
| 富国天时货币B | 0.5836 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5809 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5582 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5582 | 2.06% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.64% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 1.10% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5079 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 95.14% | -- | 4.98% | 100512.34 |
| 2023-09-30 | 89.48% | -- | 10.67% | 94520.55 |
| 2023-06-30 | 97.31% | 0.0% | 3.16% | 129107.57 |
| 2023-03-31 | 97.42% | -- | 3.5% | 125929.15 |
| 2022-12-31 | 98.05% | 0.1% | 3.01% | 124735.48 |
| 2022-09-30 | 97.8% | 0.02% | 3.11% | 123031.59 |
| 2022-06-30 | 95.11% | 0.07% | 0.63% | 189899.54 |
| 2022-03-31 | 98.73% | 0.06% | 3.45% | 178185.63 |
| 2021-12-31 | 98.41% | 0.01% | 3.0% | 238815.48 |
| 2021-09-30 | 97.94% | -- | 1.61% | 207700.04 |
| 2021-06-30 | 93.6% | -- | 10.04% | 164183.35 |
| 2021-03-31 | 96.05% | -- | 1.98% | 192661.56 |
| 2020-12-31 | 96.94% | -- | 1.73% | 210282.20 |
| 2020-09-30 | 94.46% | 1.18% | 4.12% | 172014.49 |
