名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -96000617.2元 |
本期利润 | 43720941.82元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0431元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.44% |
本期基金份额净值增长率 | 3.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 184113604.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1816元 |
期末基金资产净值 | 1291075705.81元 |
期末基金份额净值 | 1.2736元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -301895968.07元 |
本期利润 | -683274539.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.5741元 |
本期加权平均净值利润率 | -42.14% |
本期基金份额净值增长率 | -30.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 233597838.49元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2304元 |
期末基金资产净值 | 1247354763.99元 |
期末基金份额净值 | 1.2304元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.04% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -202084866.86元 |
本期利润 | -489159469.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3646元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.19% |
本期基金份额净值增长率 | -20.48% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 501033634.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3734元 |
期末基金资产净值 | 1898995362.46元 |
期末基金份额净值 | 1.4154元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.54% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 522591568.03元 |
本期利润 | 487776485.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3505元 |
本期加权平均净值利润率 | 23.31% |
本期基金份额净值增长率 | 25.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 703118501.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5241元 |
期末基金资产净值 | 2388154832.23元 |
期末基金份额净值 | 1.78元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 78.0% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 219513714.35元 |
本期利润 | 118354569.66元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0812元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.86% |
本期基金份额净值增长率 | 6.26% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 323531634.19元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2963元 |
期末基金资产净值 | 1641833492.2元 |
期末基金份额净值 | 1.5037元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 50.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 202336714.23元 |
本期利润 | 616860822.93元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4151元 |
本期加权平均净值利润率 | 35.11% |
本期基金份额净值增长率 | 41.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 202336714.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1362元 |
期末基金资产净值 | 2102822032.83元 |
期末基金份额净值 | 1.4151元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.51% |