| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5582 | 2.09% |
| 华安现金宝货币B | 0.5434 | 2.09% |
| 华安现金富利货币B | 0.73069 | 2.05% |
| 华安汇财通货币 | 0.5102 | 2.00% |
| 华安现金富利货币E | 0.69183 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.24% | -0.06% | 2.62% | 2.35% | 10.52% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 4.25% | -1.11% | 0.13% | 7.73% | 1.24% | -11.36% | -7.46% | -30.47% |
| 同类平均[混合型] | 1.71% | 0.00% | 0.84% | 5.56% | 1.90% | -7.08% | -5.26% | -13.44% |
| 同类排名[混合型] |
2289|4551 | 3870|5313 | 2180|5190 | 2443|4860 | 1597|4409 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
中下 |
 中上 |
中下 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2021-06-04 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2021-06-04 | 1.1554 | 1.1554 | -0.14% | |
| 2021-06-03 | 1.157 | 1.157 | 0.06% | |
| 2021-06-02 | 1.1563 | 1.1563 | -0.81% | |
| 2021-06-01 | 1.1658 | 1.1658 | 0.11% | |
| 2021-05-31 | 1.1645 | 1.1645 | 0.73% |
截至2021-06-04 华安安利混合期末总份额为0.05亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为0.00亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 4.00 | 15.80 | 2.95% |
| 601857 | 中国石油 | 3.00 | 15.76 | 2.94% |
| 601816 | 京沪高铁 | 2.00 | 15.59 | 2.91% |
| 601186 | 中国铁建 | 2.00 | 15.26 | 2.85% |
| 688059 | 华锐精密 | 0.00 | 12.61 | 2.36% |
| 601668 | 中国建筑 | 2.00 | 12.52 | 2.34% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.00 | 11.41 | 2.13% |
| 601939 | 建设银行 | 1.00 | 11.30 | 2.11% |
| 600582 | 天地科技 | 3.00 | 10.70 | 2.00% |
| 600900 | 长江电力 | 0.00 | 9.34 | 1.74% |
