名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -86634587.18 |
1.利息收入 | 240384.41 |
存款利息收入 | 240384.41 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-164954861.18 |
股票投资收益 | -170957403.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1248482.28 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4754059.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
78079350.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
539.03 |
减:二、费用 | 11756659.2 |
1.管理人报酬 | 9166189.44 |
2.托管费 | 1527698.27 |
3.销售服务费 | 843954.69 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218812.87 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-98391246.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-98391246.38 |
一、收入: | 6524910.45 |
1.利息收入 | 128594.18 |
存款利息收入 | 128594.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-98708198.5 |
股票投资收益 | -103177445.06 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 870586.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3598659.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
105104251.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
263.76 |
减:二、费用 | 6877191.95 |
1.管理人报酬 | 5408778.85 |
2.托管费 | 901463.11 |
3.销售服务费 | 459677.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 107271.43 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-352281.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-352281.5 |
一、收入: | -468373058.74 |
1.利息收入 | 412705.13 |
存款利息收入 | 412705.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-219487607.28 |
股票投资收益 | -228149066.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3929250.03 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4732208.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-249303861.88 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5705.29 |
减:二、费用 | 19304082.57 |
1.管理人报酬 | 15222610.72 |
2.托管费 | 2537101.79 |
3.销售服务费 | 1325717.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218642.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-487677141.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-487677141.31 |
一、收入: | -240697250.11 |
1.利息收入 | 256613.01 |
存款利息收入 | 256613.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-181810857.05 |
股票投资收益 | -188778968.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3531537.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3436573.22 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-59143542.19 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
536.12 |
减:二、费用 | 10925349.93 |
1.管理人报酬 | 8618932.04 |
2.托管费 | 1436488.68 |
3.销售服务费 | 756019.26 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113902.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-251622600.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-251622600.04 |
一、收入: | 304647073.57 |
1.利息收入 | 866915.89 |
存款利息收入 | 844905.52 |
债券利息收入 | 22010.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
478077422.11 |
股票投资收益 | 468897841.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 331940.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8847639.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-174321922.62 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
24658.19 |
减:二、费用 | 60541816.83 |
1.管理人报酬 | 27825293.18 |
2.托管费 | 4637548.85 |
3.销售服务费 | 2523986.59 |
4.交易费用 | 25318289.74 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 236625.45 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
244105256.74 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
244105256.74 |
一、收入: | 66028227.99 |
1.利息收入 | 585069.99 |
存款利息收入 | 577310.08 |
债券利息收入 | 7759.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
138845310.58 |
股票投资收益 | 130584119.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 331940.51 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7929250.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73423068.28 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
20915.7 |
减:二、费用 | 33942094.11 |
1.管理人报酬 | 15971519.68 |
2.托管费 | 2661919.91 |
3.销售服务费 | 1475350.26 |
4.交易费用 | 13712777.3 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 120503.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
32086133.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
32086133.88 |
一、收入: | 706103986.22 |
1.利息收入 | 1259314.78 |
存款利息收入 | 1255209.85 |
债券利息收入 | 4104.93 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
378593310.55 |
股票投资收益 | 375755571.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2837739.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
324960827.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1290533.89 |
减:二、费用 | 56428018.56 |
1.管理人报酬 | 26438734.58 |
2.托管费 | 4406455.79 |
3.销售服务费 | 2480473.31 |
4.交易费用 | 22956199.69 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146142.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
649675967.66 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
649675967.66 |