| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 807095.52 |
| 存出保证金 | 252113.12 |
| 交易性金融资产 | 526142622.02 |
| 股票投资 | 526142622.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 50427455.46 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661818171.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 91154979.29 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 569587.32 |
| 应付托管费 | 94931.24 |
| 应付销售服务费 | 58884.19 |
| 应付税费 | 0.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1389940.23 |
| 负债合计 | 93268322.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 708515973.37 |
| 所有者权益合计 | 568549848.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 661818171.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66865625.05 |
| 结算备付金 | 324407.37 |
| 存出保证金 | 332105.37 |
| 交易性金融资产 | 657952871.13 |
| 股票投资 | 657952871.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 295706.7 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 122422.4 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 725893138.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 38.89 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 876293.64 |
| 应付托管费 | 146048.92 |
| 应付销售服务费 | 74336.83 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1124125.04 |
| 负债合计 | 2220843.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 770255699.4 |
| 所有者权益合计 | 723672294.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 725893138.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 47477850.39 |
| 结算备付金 | 1426345.0 |
| 存出保证金 | 409499.78 |
| 交易性金融资产 | 708530952.62 |
| 股票投资 | 705399080.75 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3131871.87 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11863669.1 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 769708316.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4016611.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 984034.81 |
| 应付托管费 | 164005.83 |
| 应付销售服务费 | 84767.68 |
| 应付税费 | 13.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1344239.65 |
| 负债合计 | 6593672.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 809586081.1 |
| 所有者权益合计 | 763114643.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 769708316.89 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 156365181.58 |
| 结算备付金 | 769742.42 |
| 存出保证金 | 707615.81 |
| 交易性金融资产 | 998804147.66 |
| 股票投资 | 997976579.36 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 827568.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 23588086.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1180234774.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4449157.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1381185.26 |
| 应付托管费 | 230197.53 |
| 应付销售服务费 | 121038.64 |
| 应付税费 | 10.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3196475.89 |
| 负债合计 | 9378065.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 947472856.32 |
| 所有者权益合计 | 1170856709.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1180234774.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 257338690.92 |
| 结算备付金 | 2537802.2 |
| 存出保证金 | 768593.09 |
| 交易性金融资产 | 1292377442.71 |
| 股票投资 | 1281578741.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10798700.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 30703.9 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4489451.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1557542683.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 18901465.58 |
| 应付赎回款 | 72919726.95 |
| 应付管理人报酬 | 2095144.9 |
| 应付托管费 | 349190.82 |
| 应付销售服务费 | 185250.45 |
| 应付税费 | 74.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 204832.91 |
| 负债合计 | 96593486.56 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 973106758.95 |
| 所有者权益合计 | 1460949197.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1557542683.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 92963159.48 |
| 结算备付金 | 3719968.64 |
| 存出保证金 | 1718984.43 |
| 交易性金融资产 | 1338591487.31 |
| 股票投资 | 1329244925.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9346561.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22680798.77 |
| 应收利息 | 61528.77 |
| 应收股利 | 49899.06 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1459785826.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 9997396.07 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2486748.07 |
| 应付托管费 | 414458.03 |
| 应付销售服务费 | 228475.03 |
| 应付税费 | 44.95 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99178.95 |
| 负债合计 | 20086811.42 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1104239944.92 |
| 所有者权益合计 | 1439699015.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1459785826.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 161928317.77 |
| 结算备付金 | 5990573.26 |
| 存出保证金 | 3696573.92 |
| 交易性金融资产 | 2064092979.52 |
| 股票投资 | 2055194110.08 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8898869.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 17824588.78 |
| 应收利息 | 57547.95 |
| 应收股利 | 15090.7 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2253605671.9 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3502097.74 |
| 应付托管费 | 583682.98 |
| 应付销售服务费 | 326697.84 |
| 应付税费 | 50.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 15615941.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1763639003.94 |
| 所有者权益合计 | 2237989730.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 2253605671.9 |
