日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证大数据产业E… | 0.7567 | 5.13% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业E… | 1.1148 | 4.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏薪金宝货币 | 0.4556 | 2.62% |
华夏货币B | 0.5929 | 2.38% |
华夏收益宝货币B | 0.5859 | 2.24% |
华夏快线货币B | 0.5927 | 2.17% |
华夏沃利货币B | 0.5633 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1175.67 | 916.62 | 77.97% | 152.77 | 12.99% | -- | -- | 84.40 | 7.18% |
2023-06-30 | 687.72 | 540.88 | 78.65% | 90.15 | 13.11% | -- | -- | 45.97 | 6.68% |
2022-12-31 | 1930.41 | 1522.26 | 78.86% | 253.71 | 13.14% | -- | -- | 132.57 | 6.87% |
2022-06-30 | 1092.53 | 861.89 | 78.89% | 143.65 | 13.15% | -- | -- | 75.60 | 6.92% |
2021-12-31 | 6054.18 | 2782.53 | 45.96% | 463.75 | 7.66% | 2531.83 | 41.82% | 252.40 | 4.17% |
2021-06-30 | 3394.21 | 1597.15 | 47.06% | 266.19 | 7.84% | 1371.28 | 40.40% | 147.54 | 4.35% |
2020-12-31 | 5642.80 | 2643.87 | 46.85% | 440.65 | 7.81% | 2295.62 | 40.68% | 248.05 | 4.40% |