名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华盈余宝货币B | 1.0662 | 2.94% |
鹏华盈余宝货币A | 1.0008 | 2.70% |
鹏华安盈宝货币A | 0.5088 | 2.30% |
鹏华安盈宝货币E | 0.5047 | 2.28% |
鹏华安盈宝货币C | 0.4619 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 12516.91 | 2669.96 | 21.33% | 889.99 | 7.11% | -- | -- | 133.03 | 1.06% |
2023-06-30 | 5334.36 | 989.47 | 18.55% | 329.82 | 6.18% | -- | -- | 42.16 | 0.79% |
2022-12-31 | 3052.25 | 705.92 | 23.13% | 235.31 | 7.71% | -- | -- | 15.50 | 0.51% |
2022-06-30 | 892.74 | 248.04 | 27.78% | 82.68 | 9.26% | -- | -- | 1.54 | 0.17% |
2021-12-31 | 2037.56 | 821.39 | 40.31% | 273.80 | 13.44% | 10.03 | 0.49% | 0.04 | 0.00% |
2021-06-30 | 944.47 | 389.06 | 41.19% | 129.69 | 13.73% | 2.94 | 0.31% | 0.04 | 0.00% |
2020-12-31 | 501.06 | 338.29 | 67.51% | 112.76 | 22.50% | 1.75 | 0.35% | -- | -- |