| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发中证基建工程ETF联接C | 0.7707 | 4.08% |
| 广发中证基建工程ETF联接A | 0.7783 | 4.06% |
| 国投瑞银深证100指数(LOF) | 1.0970 | 4.00% |
| 鹏华中证高铁产业指数(LOF)A | 0.9210 | 3.95% |
| 广发央企创新驱动ETF联接A | 1.5608 | 3.30% |
| 广发央企创新驱动ETF联接C | 1.5538 | 3.29% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)C | 0.6928 | 3.10% |
| 鹏华中证酒指数(LOF)A | 0.4196 | 3.10% |
| 国投瑞银国家安全混合C | 0.9000 | 2.97% |
| 景顺长城内需增长混合 | 8.2230 | 2.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.9857 | 2.36% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5671 | 2.13% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5634 | 2.11% |
| 鹏华盈余宝货币A | 0.9197 | 2.11% |
| 鹏华添利宝货币B | 0.5585 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.33% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.94% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 1.1194 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 608185411.67 |
| 1.利息收入 | 11739543.8 |
| 存款利息收入 | 11566083.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
569453515.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 569453515.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26709302.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
283049.64 |
| 减：二、费用 | 125169141.03 |
| 1.管理人报酬 | 26699558.72 |
| 2.托管费 | 8899853.0 |
| 3.销售服务费 | 1330313.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 87868031.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 87868031.99 |
| 6.其他费用 | 371383.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
483016270.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
483016270.64 |
| 一、收入： | 311516429.25 |
| 1.利息收入 | 5404068.09 |
| 存款利息收入 | 5404068.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
242307389.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 242307389.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
63522115.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282855.86 |
| 减：二、费用 | 53343626.7 |
| 1.管理人报酬 | 9894698.27 |
| 2.托管费 | 3298232.8 |
| 3.销售服务费 | 421648.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 39549572.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 39549572.95 |
| 6.其他费用 | 179473.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
258172802.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
258172802.55 |
| 一、收入： | 155203560.92 |
| 1.利息收入 | 9074690.61 |
| 存款利息收入 | 7995073.95 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159697063.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 159697063.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13580752.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12559.05 |
| 减：二、费用 | 30522456.19 |
| 1.管理人报酬 | 7059241.67 |
| 2.托管费 | 2353080.49 |
| 3.销售服务费 | 154993.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 20632437.77 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 20632437.77 |
| 6.其他费用 | 322702.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
124681104.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
124681104.73 |
| 一、收入： | 60314788.47 |
| 1.利息收入 | 2213812.51 |
| 存款利息收入 | 1134195.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72248916.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72248916.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14147943.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2.88 |
| 减：二、费用 | 8927387.38 |
| 1.管理人报酬 | 2480429.39 |
| 2.托管费 | 826809.79 |
| 3.销售服务费 | 15353.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5455624.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5455624.12 |
| 6.其他费用 | 149170.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51387401.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51387401.09 |
| 一、收入： | 208010031.42 |
| 1.利息收入 | 172378765.3 |
| 存款利息收入 | 593536.08 |
| 债券利息收入 | 168561999.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31934774.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31934774.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3691485.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5006.12 |
| 减：二、费用 | 20375603.11 |
| 1.管理人报酬 | 8213866.05 |
| 2.托管费 | 2737955.38 |
| 3.销售服务费 | 443.42 |
| 4.交易费用 | 100250.0 |
| 5.利息支出 | 9044383.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9044383.06 |
| 6.其他费用 | 278705.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
187634428.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
187634428.31 |
| 一、收入： | 93789759.6 |
| 1.利息收入 | 80726363.48 |
| 存款利息收入 | 374469.78 |
| 债券利息收入 | 78029528.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3575259.11 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3575259.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9483130.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5006.12 |
| 减：二、费用 | 9444663.14 |
| 1.管理人报酬 | 3890647.01 |
| 2.托管费 | 1296882.39 |
| 3.销售服务费 | 443.38 |
| 4.交易费用 | 29350.0 |
| 5.利息支出 | 4088719.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4088719.53 |
| 6.其他费用 | 138620.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84345096.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84345096.46 |
| 一、收入： | 69796396.23 |
| 1.利息收入 | 55895006.23 |
| 存款利息收入 | 15767187.11 |
| 债券利息收入 | 17854618.93 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1022486.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1022486.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14923876.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5010635.61 |
| 1.管理人报酬 | 3382859.35 |
| 2.托管费 | 1127619.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17500.0 |
| 5.利息支出 | 137838.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 137838.14 |
| 6.其他费用 | 344818.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
64785760.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
64785760.62 |
