| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4550.61 | 3600.97 | 79.13% | 600.16 | 13.19% | -- | -- | 322.32 | 7.08% |
| 2023-06-30 | 2627.39 | 2094.02 | 79.70% | 349.00 | 13.28% | -- | -- | 170.92 | 6.51% |
| 2022-12-31 | 5970.89 | 4753.84 | 79.62% | 792.31 | 13.27% | -- | -- | 394.15 | 6.60% |
| 2022-06-30 | 3094.27 | 2462.90 | 79.60% | 410.48 | 13.27% | -- | -- | 205.63 | 6.65% |
| 2021-12-31 | 13220.48 | 8471.74 | 64.08% | 1411.96 | 10.68% | 2620.98 | 19.83% | 684.06 | 5.17% |
| 2021-06-30 | 7998.22 | 5157.92 | 64.49% | 859.65 | 10.75% | 1553.30 | 19.42% | 409.57 | 5.12% |
| 2020-12-31 | 10203.79 | 6894.07 | 67.56% | 1149.01 | 11.26% | 1639.02 | 16.06% | 506.35 | 4.96% |
